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银河君荣灵活配置混合A(519619)
银河君荣灵活配置混合A
(519619)
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累计净值：1.6758
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.6378 | -0.01% |
| 2025-04-17 | 1.6379 | -0.01% |
| 2025-04-16 | 1.6381 | -0.01% |
| 2025-04-15 | 1.6383 | -0.02% |
| 2025-04-14 | 1.6386 | -0.03% |
| 2025-04-11 | 1.6391 | -0.01% |
| 2025-04-10 | 1.6393 | -0.01% |
| 2025-04-09 | 1.6394 | -0.01% |
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基金全称
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银河君荣灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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刘铭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0091亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.08%
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最近一月
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-0.28%
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最近三月
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-2.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.88%
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最近两年
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-10.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 61,400.00 | 4,380,890.00 | 7.87 |
| 600887 | 伊利股份 | 133,600.00 | 4,032,048.00 | 7.24 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,300.00 | 3,505,200.00 | 6.30 |
| 601728 | 中国电信 | 394,011.00 | 2,844,759.42 | 5.11 |
| 601088 | 中国神华 | 63,000.00 | 2,739,240.00 | 4.92 |
| 601318 | 中国平安 | 51,700.00 | 2,722,005.00 | 4.89 |
| 600690 | 海尔智家 | 94,113.00 | 2,679,397.11 | 4.81 |
| 600809 | 山西汾酒 | 11,600.00 | 2,136,836.00 | 3.84 |
| 600585 | 海螺水泥 | 89,435.00 | 2,126,764.30 | 3.82 |
| 600900 | 长江电力 | 63,400.00 | 1,873,470.00 | 3.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,651,926.09 | 44.29 | 48.29 |
| 金融业 | 6,391,474.74 | 11.48 | 12.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,687,121.24 | 8.42 | 9.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,722,861.68 | 6.69 | 7.29 |
| 建筑业 | 3,159,002.68 | 5.68 | 6.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,931,952.98 | 5.27 | 5.74 |
| 采矿业 | 2,804,452.00 | 5.04 | 5.49 |
| 房地产业 | 1,726,814.00 | 3.10 | 3.38 |
| 批发和零售业 | 954,772.50 | 1.72 | 1.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,369.80 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.72 | 7.09 | 1.72 | 55,656,388.81 |
| 2024-09-30 | 86.05 | 5.65 | 1.48 | 69,470,515.55 |
| 2024-06-30 | 85.54 | 5.79 | 8.83 | 61,344,683.83 |
| 2024-03-31 | 91.42 | 5.70 | 3.18 | 62,121,840.77 |
| 2023-12-31 | 90.77 | 5.89 | 3.60 | 59,704,292.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-04-29 | - | 刘铭 | 2913 | 64.87 |
| 2016-12-31 | 2018-09-13 | 袁曦 | 621 | -0.24 |
| 2016-09-05 | 2017-12-14 | 韩晶 | 465 | 7.71 |
| 2016-09-05 | 2017-04-29 | 杨鑫 | 236 | 2.60 |
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