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国泰金鑫股票A

(519606)

净值:
1.7423
日增长率:
-1.35%
累计净值:1.8915 2025-04-18
  • 净值走势
国泰金鑫股票A(519606)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.7423-1.35%
2025-04-171.76622.21%
2025-04-161.7280-0.79%
2025-04-151.7418-0.54%
2025-04-141.75120.75%
2025-04-111.73814.13%
2025-04-101.66914.05%
2025-04-091.60412.17%
基金全称 国泰金鑫股票型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 于腾达
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.09亿元 份额规模 2.0984亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.24%
最近一月 -15.29%
最近三月 -12.27%
最近六月 0.00%
最近一年 25.85%
最近两年 -13.05%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688608恒玄科技126,213.0041,065,923.819.71
688111金山办公137,223.0039,299,294.979.29
002475立讯精密852,800.0034,760,128.008.22
688981中芯国际333,453.0031,551,322.867.46
688256寒武纪41,182.0027,097,756.006.41
600183生益科技837,800.0020,149,090.004.77
002916深南电路160,800.0020,100,000.004.75
002463沪电股份470,553.0018,657,426.454.41
688279峰岹科技112,721.0017,776,101.704.20
688183生益电子413,667.0016,240,566.423.84
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业286,421,080.9167.7471.31
信息传输、软件和信息技术服务业115,213,543.2027.2528.68
交通运输、仓储和邮政业20,644.80-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3194.995.412.10422,840,427.88
2024-09-3094.444.991.24412,187,453.93
2024-06-3093.171.017.67398,083,705.86
2024-03-3180.93-19.05399,768,063.38
2023-12-3194.045.231.79577,650,695.93
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-12-于腾达1256-34.89
2016-04-262023-04-14申坤254475.15
2014-09-152016-06-17王航64120.32
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