国泰金鑫股票A
(519606)
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累计净值：1.8915
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.7423 | -1.35% |
| 2025-04-17 | 1.7662 | 2.21% |
| 2025-04-16 | 1.7280 | -0.79% |
| 2025-04-15 | 1.7418 | -0.54% |
| 2025-04-14 | 1.7512 | 0.75% |
| 2025-04-11 | 1.7381 | 4.13% |
| 2025-04-10 | 1.6691 | 4.05% |
| 2025-04-09 | 1.6041 | 2.17% |
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基金全称
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国泰金鑫股票型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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于腾达
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.09亿元
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份额规模
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2.0984亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.24%
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最近一月
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-15.29%
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最近三月
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-12.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.85%
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最近两年
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-13.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 126,213.00 | 41,065,923.81 | 9.71 |
| 688111 | 金山办公 | 137,223.00 | 39,299,294.97 | 9.29 |
| 002475 | 立讯精密 | 852,800.00 | 34,760,128.00 | 8.22 |
| 688981 | 中芯国际 | 333,453.00 | 31,551,322.86 | 7.46 |
| 688256 | 寒武纪 | 41,182.00 | 27,097,756.00 | 6.41 |
| 600183 | 生益科技 | 837,800.00 | 20,149,090.00 | 4.77 |
| 002916 | 深南电路 | 160,800.00 | 20,100,000.00 | 4.75 |
| 002463 | 沪电股份 | 470,553.00 | 18,657,426.45 | 4.41 |
| 688279 | 峰岹科技 | 112,721.00 | 17,776,101.70 | 4.20 |
| 688183 | 生益电子 | 413,667.00 | 16,240,566.42 | 3.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 286,421,080.91 | 67.74 | 71.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 115,213,543.20 | 27.25 | 28.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,644.80 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.99 | 5.41 | 2.10 | 422,840,427.88 |
| 2024-09-30 | 94.44 | 4.99 | 1.24 | 412,187,453.93 |
| 2024-06-30 | 93.17 | 1.01 | 7.67 | 398,083,705.86 |
| 2024-03-31 | 80.93 | - | 19.05 | 399,768,063.38 |
| 2023-12-31 | 94.04 | 5.23 | 1.79 | 577,650,695.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-12 | - | 于腾达 | 1256 | -34.89 |
| 2016-04-26 | 2023-04-14 | 申坤 | 2544 | 75.15 |
| 2014-09-15 | 2016-06-17 | 王航 | 641 | 20.32 |
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