国泰金鑫股票A
(519606)
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累计净值：2.0906
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.9257 | -0.63% |
| 2025-07-17 | 1.9379 | 4.02% |
| 2025-07-16 | 1.8630 | -0.58% |
| 2025-07-15 | 1.8739 | 3.70% |
| 2025-07-14 | 1.8070 | -0.24% |
| 2025-07-11 | 1.8114 | 0.08% |
| 2025-07-10 | 1.8100 | -1.02% |
| 2025-07-09 | 1.8286 | -0.40% |
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基金全称
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国泰金鑫股票型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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于腾达
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.52亿元
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份额规模
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1.9688亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.31%
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最近一月
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11.65%
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最近三月
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10.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.92%
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最近两年
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3.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002080 | 中材科技 | 1,159,108.00 | 22,602,606.00 | 6.32 |
| 688486 | 龙迅股份 | 332,759.00 | 22,254,921.92 | 6.22 |
| 688220 | 翱捷科技 | 281,485.00 | 22,040,275.50 | 6.16 |
| 688052 | 纳芯微 | 109,074.00 | 19,032,322.26 | 5.32 |
| 688536 | 思瑞浦 | 127,472.00 | 17,682,915.84 | 4.94 |
| 688521 | 芯原股份 | 150,169.00 | 14,491,308.50 | 4.05 |
| 603986 | 兆易创新 | 114,500.00 | 14,487,685.00 | 4.05 |
| 603256 | 宏和科技 | 973,800.00 | 14,431,716.00 | 4.03 |
| 688127 | 蓝特光学 | 553,787.00 | 14,237,863.77 | 3.98 |
| 688008 | 澜起科技 | 171,173.00 | 14,036,186.00 | 3.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 193,231,041.44 | 54.01 | 57.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 127,193,741.35 | 35.55 | 37.58 |
| 租赁和商务服务业 | 12,473,505.00 | 3.49 | 3.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,519,950.00 | 1.54 | 1.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,231.78 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,432.28 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,896.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.60 | 4.57 | 2.17 | 357,795,492.11 |
| 2025-03-31 | 92.02 | 6.47 | 3.60 | 404,115,392.39 |
| 2024-12-31 | 94.99 | 5.41 | 2.10 | 422,840,427.88 |
| 2024-09-30 | 94.44 | 4.99 | 1.24 | 412,187,453.93 |
| 2024-06-30 | 93.17 | 1.01 | 7.67 | 398,083,705.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-12 | - | 于腾达 | 1347 | -28.04 |
| 2016-04-26 | 2023-04-14 | 申坤 | 2544 | 75.15 |
| 2014-09-15 | 2016-06-17 | 王航 | 641 | 20.32 |
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