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海富通中国海外混合(519601)
海富通中国海外混合
(519601)
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累计净值：1.7571
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2025-04-17
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-17 | 1.4871 | 0.51% |
| 2025-04-16 | 1.4795 | -1.91% |
| 2025-04-15 | 1.5083 | -0.03% |
| 2025-04-14 | 1.5087 | 2.28% |
| 2025-04-11 | 1.4750 | 1.42% |
| 2025-04-10 | 1.4544 | 1.08% |
| 2025-04-09 | 1.4388 | 1.63% |
| 2025-04-08 | 1.4157 | 1.92% |
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基金全称
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海富通中国海外精选混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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高峥
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.44亿元
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份额规模
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0.3192亿份
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成立以来分红
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每份累计0.27元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.82%
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最近一月
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-14.27%
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最近三月
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8.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.05%
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最近两年
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4.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09961 | 携程集团-S | 5,900.00 | 2,948,663.72 | 6.63 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,400.00 | 2,855,927.97 | 6.42 |
| 09618 | 京东集团-SW | 22,300.00 | 2,806,876.12 | 6.31 |
| 01810 | 小米集团-W | 75,200.00 | 2,401,134.07 | 5.40 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 28,600.00 | 2,181,085.64 | 4.90 |
| YMM | 满帮 | 23,408.00 | 1,820,638.85 | 4.09 |
| 03690 | 美团-W | 11,700.00 | 1,642,672.24 | 3.69 |
| 06181 | 老铺黄金 | 7,200.00 | 1,607,271.61 | 3.61 |
| 02328 | 中国财险 | 130,000.00 | 1,475,072.26 | 3.32 |
| 02423 | 贝壳-W | 31,600.00 | 1,386,260.66 | 3.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 17,909,795.19 | 40.27 | 42.72 |
| 信息技术 | 6,132,720.25 | 13.79 | 14.63 |
| 金融 | 5,199,830.54 | 11.69 | 12.40 |
| 工业 | 4,609,048.41 | 10.36 | 10.99 |
| 通信服务 | 3,080,159.69 | 6.93 | 7.35 |
| 医疗保健 | 1,617,951.96 | 3.64 | 3.86 |
| 房地产 | 1,386,260.66 | 3.12 | 3.31 |
| 日常消费品 | 1,137,632.59 | 2.56 | 2.71 |
| 公用事业 | 846,357.19 | 1.90 | 2.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.93 | - | 7.79 | 44,474,880.50 |
| 2024-09-30 | 91.41 | - | 7.09 | 47,779,579.04 |
| 2024-06-30 | 90.33 | - | 6.97 | 42,740,171.25 |
| 2024-03-31 | 90.09 | - | 7.44 | 40,614,353.05 |
| 2023-12-31 | 90.52 | - | 7.47 | 42,417,256.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-09-21 | - | 高峥 | 2405 | -15.65 |
| 2019-01-30 | 2023-03-29 | 陶意非 | 1519 | -13.46 |
| 2016-08-16 | 2018-09-30 | 卜正伦 | 775 | 28.84 |
| 2016-02-04 | 2018-08-01 | 张炳炜 | 909 | 71.78 |
| 2010-01-13 | 2016-02-04 | 杨铭 | 2213 | -24.87 |
| 2008-06-27 | 2011-02-14 | 陈洪 | 962 | 72.42 |
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