首页 >
基金>
华泰柏瑞稳本增利债券A(519519)
华泰柏瑞稳本增利债券A
(519519)
|
|
|
累计净值：1.7818
|
2025-09-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-11 | 1.0675 | 2.24% |
| 2025-09-10 | 1.0441 | -0.58% |
| 2025-09-09 | 1.0502 | -1.79% |
| 2025-09-08 | 1.0693 | 0.70% |
| 2025-09-05 | 1.0619 | 3.59% |
| 2025-09-04 | 1.0251 | -1.21% |
| 2025-09-03 | 1.0377 | 0.10% |
| 2025-09-02 | 1.0367 | -2.39% |
|
基金全称
|
华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华泰柏瑞基金
|
|
基金经理
|
王烨斌
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.29亿元
|
份额规模
|
0.2821亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.71元（23次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
4.14%
|
|
最近一月
|
-0.15%
|
|
最近三月
|
4.44%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.76%
|
|
最近两年
|
6.24%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600489 | 中金黄金 | 80,000.00 | 1,170,400.00 | 2.59 |
| 002155 | 湖南黄金 | 52,000.00 | 928,200.00 | 2.06 |
| 688568 | 中科星图 | 14,900.00 | 536,549.00 | 1.19 |
| 002179 | 中航光电 | 10,000.00 | 403,600.00 | 0.89 |
| 601899 | 紫金矿业 | 20,000.00 | 390,000.00 | 0.86 |
| 002244 | 滨江集团 | 40,000.00 | 390,000.00 | 0.86 |
| 300124 | 汇川技术 | 6,000.00 | 387,420.00 | 0.86 |
| 300442 | 润泽科技 | 7,000.00 | 346,710.00 | 0.77 |
| 601059 | 信达证券 | 20,000.00 | 342,000.00 | 0.76 |
| 600584 | 长电科技 | 10,000.00 | 336,900.00 | 0.75 |
| 003021 | 兆威机电 | 3,000.00 | 324,450.00 | 0.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 3,202,600.00 | 7.09 | 40.97 |
| 制造业 | 2,475,410.00 | 5.48 | 31.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,407,019.00 | 3.12 | 18.00 |
| 房地产业 | 390,000.00 | 0.86 | 4.99 |
| 金融业 | 342,000.00 | 0.76 | 4.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 17.31 | 85.84 | 4.23 | 45,146,777.64 |
| 2025-03-31 | 19.35 | 81.22 | 3.89 | 51,930,819.97 |
| 2024-12-31 | 8.35 | 92.63 | 3.38 | 72,540,136.24 |
| 2024-09-30 | 6.90 | 86.16 | 10.20 | 103,496,752.24 |
| 2024-06-30 | 4.63 | 120.07 | 3.31 | 110,133,138.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-03 | - | 王烨斌 | 1683 | 24.44 |
| 2012-11-30 | 2021-02-03 | 陈东 | 2987 | 34.54 |
| 2008-03-04 | 2013-01-11 | 沈涛 | 1774 | 19.59 |
| 2006-04-13 | 2008-03-04 | 汪晖 | 691 | 4.35 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
