基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家日日薪A(519511) |
每万份收益：
0.3623元
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7日年化率：
1.3570%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112417099 | 24光大银行CD099 | 498,347,717.34 | 1.25 |
| 112488996 | 24湖北银行CD161 | 493,987,645.92 | 1.24 |
| 112470330 | 24青岛农商行CD257 | 348,984,344.17 | 0.87 |
| 112403121 | 24农业银行CD121 | 299,162,017.43 | 0.75 |
| 112402149 | 24工商银行CD149 | 297,772,189.93 | 0.75 |
| 112470658 | 24厦门国际银行CD179 | 297,724,598.46 | 0.75 |
| 112411090 | 24平安银行CD090 | 296,931,242.02 | 0.74 |
| 112470178 | 24郑州银行CD291 | 296,316,541.45 | 0.74 |
| 112470345 | 24广州银行CD100 | 248,129,674.72 | 0.62 |
| 092280007 | 22长城金融债01BC | 215,070,456.05 | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 32.40 | 57.74 | 39,916,892,833.68 |
| 2024-09-30 | - | 25.24 | 69.51 | 21,984,777,957.54 |
| 2024-06-30 | - | 34.41 | 68.19 | 20,301,626,085.38 |
| 2024-03-31 | - | 33.89 | 54.07 | 14,695,370,385.28 |
| 2023-12-31 | - | 46.57 | 47.87 | 3,650,336,034.07 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-04-12 | - | 张如晨 | 1469 | 7.89 |
| 2019-01-31 | - | 郅元 | 2271 | 11.97 |
| 2017-06-05 | 2019-09-09 | 陈佳昀 | 826 | 6.96 |
| 2013-08-08 | 2017-09-13 | 苏谋东 | 1497 | 13.64 |
| 2013-04-17 | 2015-10-17 | 孙驰 | 913 | 9.08 |
| 2013-01-15 | 2013-04-17 | 邹昱 | 92 | 0.92 |
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