基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通货币B(519506) |
每万份收益：
0.4046元
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7日年化率：
1.4840%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112415252 | 24民生银行CD252 | 199,165,431.63 | 1.55 |
| 112403122 | 24农业银行CD122 | 198,623,130.63 | 1.55 |
| 240401 | 24农发01 | 182,700,413.00 | 1.42 |
| 2220011 | 22北京银行小微债01 | 174,005,778.03 | 1.35 |
| 112486811 | 24宁波银行CD137 | 149,360,979.18 | 1.16 |
| 2228007 | 22浦发银行01 | 132,964,198.85 | 1.03 |
| 112488224 | 24东莞农村商业银行CD106 | 99,881,622.91 | 0.78 |
| 112421345 | 24渤海银行CD345 | 99,881,022.82 | 0.78 |
| 112483799 | 24厦门国际银行CD137 | 99,820,741.26 | 0.78 |
| 112498201 | 24南京银行CD114 | 99,795,949.45 | 0.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 48.87 | 45.08 | 12,849,486,073.73 |
| 2024-09-30 | - | 39.55 | 48.51 | 12,435,453,462.50 |
| 2024-06-30 | - | 28.92 | 50.12 | 13,621,722,141.56 |
| 2024-03-31 | - | 38.57 | 53.11 | 13,420,790,483.49 |
| 2023-12-31 | - | 32.99 | 54.30 | 13,533,357,237.56 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-02-26 | - | 谈云飞 | 3343 | 25.31 |
| 2016-05-06 | 2019-12-03 | 何谦 | 1306 | 12.36 |
| 2013-08-29 | 2020-07-31 | 陈轶平 | 2528 | 27.34 |
| 2013-01-30 | 2014-03-07 | 位健 | 401 | 4.55 |
| 2008-02-14 | 2013-01-30 | 张丽洁 | 1812 | 17.83 |
| 2006-08-01 | 2008-02-14 | 邵佳民 | 562 | 5.26 |
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