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浦银安盛盛勤3个月定开债C

(519335)

净值:
1.0622
日增长率:
0.04%
累计净值:1.2172 2025-04-30
  • 净值走势
浦银安盛盛勤3个月定开债C(519335)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.06220.04%
2025-04-291.06180.06%
2025-04-281.06120.02%
2025-04-251.0610-0.01%
2025-04-241.0611-0.01%
2025-04-231.0612-0.03%
2025-04-221.06150.00%
2025-04-211.0615-0.02%
基金全称 浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 李羿
交易状态 暂停申购    暂停赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.16元(8次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.32%
最近三月 0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 3.25%
最近两年 6.63%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-99.630.421,876,883,028.86
2024-12-31-110.660.031,880,080,212.02
2024-09-30-82.800.03846,752,868.02
2024-06-30-117.630.06843,180,505.74
2024-03-31-99.530.071,343,950,236.63
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-07-15-李羿211917.03
2019-03-062020-06-04刘大巍4563.33
2017-11-012019-07-15钟明6214.17
2017-06-082019-01-09章潇枫5804.41
2017-04-192017-06-08薛铮500.41
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