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浦银安盛盛达纯债债券C

(519333)

净值:
1.0157
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.2786 2025-05-16
  • 净值走势
浦银安盛盛达纯债债券C(519333)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0157-0.04%
2025-05-151.0161-0.03%
2025-05-141.0164-0.01%
2025-05-131.01650.06%
2025-05-121.0159-0.09%
2025-05-091.01680.05%
2025-05-081.01630.08%
2025-05-071.0155-0.01%
基金全称 浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 章潇枫 林帆
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.26元(16次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.11%
最近一月 0.10%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 2.35%
最近两年 4.93%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-125.550.019,539,274,289.25
2024-12-31-109.670.019,637,435,624.40
2024-09-30-130.830.019,533,706,150.85
2024-06-30-128.32-9,611,763,817.01
2024-03-31-116.300.339,500,565,358.93
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-26-林帆820.59
2017-05-15-章潇枫292629.41
2016-12-192017-06-08薛铮1711.52
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