首页 > 基金> 浦银安盛盛达纯债债券A(519332)

浦银安盛盛达纯债债券A

(519332)

净值:
1.0179
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3125 2025-05-20
  • 净值走势
浦银安盛盛达纯债债券A(519332)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.01790.00%
2025-05-191.01790.06%
2025-05-161.0173-0.04%
2025-05-151.0177-0.03%
2025-05-141.0180-0.01%
2025-05-131.01810.06%
2025-05-121.0175-0.08%
2025-05-091.01830.05%
基金全称 浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 章潇枫 林帆
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 95.39亿元 份额规模 94.3007亿份
成立以来分红 每份累计0.29元(16次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.20%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 2.82%
最近两年 5.89%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-125.550.019,539,274,289.25
2024-12-31-109.670.019,637,435,624.40
2024-09-30-130.830.019,533,706,150.85
2024-06-30-128.32-9,611,763,817.01
2024-03-31-116.300.339,500,565,358.93
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-26-林帆850.76
2017-05-15-章潇枫292933.46
2016-12-192017-06-08薛铮1711.67
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年