首页 > 基金> 浦银安盛盛跃纯债债券A(519330)

浦银安盛盛跃纯债债券A

(519330)

净值:
1.0544
日增长率:
0.03%
累计净值:1.3226 2025-04-30
  • 净值走势
浦银安盛盛跃纯债债券A(519330)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.05440.03%
2025-04-291.05410.07%
2025-04-281.05340.04%
2025-04-251.05300.01%
2025-04-241.0529-0.01%
2025-04-231.0530-0.03%
2025-04-221.05330.04%
2025-04-211.0529-0.02%
基金全称 浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 陶祺 翁凯骅
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.60亿元 份额规模 15.8234亿份
成立以来分红 每份累计0.27元(13次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.49%
最近三月 0.06%
最近六月 0.00%
最近一年 2.05%
最近两年 4.80%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-94.850.071,660,350,327.63
2024-12-31-109.510.071,667,723,438.39
2024-09-30-101.150.051,647,104,733.02
2024-06-30-96.110.021,641,451,272.32
2024-03-31-98.690.071,631,851,037.84
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-26-翁凯骅670.51
2022-02-08-陶祺11817.53
2017-06-082022-07-11刘大巍185927.30
2017-03-212017-06-08薛铮790.57
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年