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首页 > 基金> 浦银安盛盛泰纯债债券C(519329)
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浦银安盛盛泰纯债债券C

(519329)
净值：
1.1251
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2314 2025-07-04
  • 净值走势
浦银安盛盛泰纯债债券C(519329)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.12510.03%
2025-07-031.12480.01%
2025-07-021.12470.06%
2025-07-011.12400.04%
2025-06-301.1235-0.01%
2025-06-271.12360.02%
2025-06-261.12340.02%
2025-06-251.1232-0.04%
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基金情况

基金全称 浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 陶祺 翁凯骅
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0003亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.33%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 1.41%
最近两年 3.22%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-90.040.091,068,800,201.54
2024-12-31-92.260.061,073,839,971.02
2024-09-30-86.610.921,062,540,865.63
2024-06-30-86.570.061,059,164,659.32
2024-03-31-92.640.091,053,493,025.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-26-翁凯骅1310.67
2021-12-14-陶祺13016.32
2017-05-152021-12-14章潇枫167415.65
2016-11-112017-06-08薛铮2091.56
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