浦银安盛盛泰纯债债券C(519329) |
净值:
1.1214
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日增长率:
0.03%
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累计净值:1.2277 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 90.04 | 0.09 | 1,068,800,201.54 |
2024-12-31 | - | 92.26 | 0.06 | 1,073,839,971.02 |
2024-09-30 | - | 86.61 | 0.92 | 1,062,540,865.63 |
2024-06-30 | - | 86.57 | 0.06 | 1,059,164,659.32 |
2024-03-31 | - | 92.64 | 0.09 | 1,053,493,025.63 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2025-02-26 | - | 翁凯骅 | 66 | 0.34 |
2021-12-14 | - | 陶祺 | 1236 | 5.97 |
2017-05-15 | 2021-12-14 | 章潇枫 | 1674 | 15.65 |
2016-11-11 | 2017-06-08 | 薛铮 | 209 | 1.56 |