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浦银安盛盛泰纯债债券A

(519328)

净值:
1.1504
日增长率:
0.02%
累计净值:1.2653 2025-04-30
  • 净值走势
浦银安盛盛泰纯债债券A(519328)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.15040.02%
2025-04-291.15020.08%
2025-04-281.14930.03%
2025-04-251.14890.01%
2025-04-241.1488-0.01%
2025-04-231.1489-0.03%
2025-04-221.14920.03%
2025-04-211.1488-0.03%
基金全称 浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 陶祺 翁凯骅
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.69亿元 份额规模 9.3337亿份
成立以来分红 每份累计0.11元(7次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.46%
最近三月 -0.04%
最近六月 0.00%
最近一年 1.74%
最近两年 4.10%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-90.040.091,068,800,201.54
2024-12-31-92.260.061,073,839,971.02
2024-09-30-86.610.921,062,540,865.63
2024-06-30-86.570.061,059,164,659.32
2024-03-31-92.640.091,053,493,025.63
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-26-翁凯骅660.39
2021-12-14-陶祺12367.23
2017-05-152021-12-14章潇枫167417.97
2016-11-112017-06-08薛铮2091.75
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