基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛盛鑫定开债C(519325) |
净值：
1.1106
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.3046 | 2025-07-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 100.03 | 0.48 | 51,164,902.71 |
| 2025-03-31 | - | 84.93 | 1.84 | 50,930,058.43 |
| 2024-12-31 | - | 95.01 | 5.23 | 51,244,871.92 |
| 2024-09-30 | - | 81.22 | 8.51 | 52,294,897.47 |
| 2024-06-30 | - | 119.05 | 0.85 | 56,976,404.78 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-28 | - | 翁凯骅 | 577 | 5.17 |
| 2017-05-15 | 2024-01-16 | 章潇枫 | 2437 | 26.08 |
| 2016-07-11 | 2017-06-08 | 薛铮 | 332 | 1.40 |
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