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首页 > 基金> 浦银安盛盛元定开债C(519323)
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浦银安盛盛元定开债C

(519323)
净值：
1.0593
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.3819 2025-07-11
  • 净值走势
浦银安盛盛元定开债C(519323)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-111.0593-0.02%
2025-07-101.0595-0.05%
2025-07-091.0600-0.01%
2025-07-081.0601-0.03%
2025-07-071.06040.04%
2025-07-041.06000.03%
2025-07-031.05970.03%
2025-07-021.05940.07%
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基金情况

基金全称 浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 章潇枫
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.32元（21次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 0.18%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 2.14%
最近两年 5.97%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-151.053.787,198,241,698.48
2024-12-31-154.743.407,217,723,599.91
2024-09-30-134.363.047,100,379,273.67
2024-06-30-159.901.837,150,140,153.53
2024-03-31-104.711.7010,054,360,259.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-06-08-章潇枫295841.18
2016-07-222017-06-08薛铮3212.35
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