首页 > 基金> 浦银安盛盛元定开债C(519323)

浦银安盛盛元定开债C

(519323)

净值:
1.0541
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.3767 2025-05-16
  • 净值走势
浦银安盛盛元定开债C(519323)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0541-0.04%
2025-05-151.0545-0.01%
2025-05-141.05460.02%
2025-05-131.05440.01%
2025-05-121.0543-0.01%
2025-05-091.05440.07%
2025-05-081.05370.04%
2025-05-071.05330.00%
基金全称 浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 章潇枫
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.32元(21次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.11%
最近三月 0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 2.36%
最近两年 6.05%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-151.053.787,198,241,698.48
2024-12-31-154.743.407,217,723,599.91
2024-09-30-134.363.047,100,379,273.67
2024-06-30-159.901.837,150,140,153.53
2024-03-31-104.711.7010,054,360,259.79
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-06-08-章潇枫290240.49
2016-07-222017-06-08薛铮3212.35
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年