首页 > 基金> 浦银安盛盛元定开债C(519323)

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浦银安盛盛元定开债C

(519323)

净值：

1.0532

日增长率：

0.03%

累计净值：1.3758

2025-04-30

净值走势

浦银安盛盛元定开债C(519323)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.0532	0.03%
2025-04-29	1.0529	0.02%
2025-04-28	1.0527	0.02%
2025-04-25	1.0525	-0.02%
2025-04-24	1.0527	-0.02%
2025-04-23	1.0529	-0.02%
2025-04-22	1.0531	0.02%
2025-04-21	1.0529	0.01%

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基金情况

基金全称	浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	浦银安盛基金
基金经理	章潇枫
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.32元（21次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.37%
最近三月	0.07%
最近六月	0.00%
最近一年	2.62%
最近两年	6.35%

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基金要闻

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浦银安盛盛元定开债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	151.05	3.78	7,198,241,698.48
2024-12-31	-	154.74	3.40	7,217,723,599.91
2024-09-30	-	134.36	3.04	7,100,379,273.67
2024-06-30	-	159.90	1.83	7,150,140,153.53
2024-03-31	-	104.71	1.70	10,054,360,259.79

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2017-06-08	-	章潇枫	2886	40.37
2016-07-22	2017-06-08	薛铮	321	2.35

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基金公告

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