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首页 > 基金> 浦银安盛幸福聚利定开债A(519320)
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浦银安盛幸福聚利定开债A

(519320)
净值：
1.0530
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1430 2021-07-28
  • 净值走势
浦银安盛幸福聚利定开债A(519320)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2021-07-281.05300.00%
2021-07-231.05300.00%
2021-07-161.05300.00%
2021-07-151.05300.00%
2021-07-141.0530-0.09%
2021-07-131.05400.00%
2021-07-121.05400.00%
2021-07-091.05400.00%
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基金情况

基金全称 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 刘大巍
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.1332亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2021-06-30-40.1313.1414,574,144.12
2021-03-31-82.631.0922,322,659.74
2020-12-31-89.650.8922,178,206.13
2020-09-30-96.931.9922,066,041.59
2020-06-30-79.351.7522,098,861.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-04-172021-07-29刘大巍292713.75
2016-05-042017-04-17薛铮3480.70
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