首页 >
基金>
大成沪深300指数A(519300)
大成沪深300指数A
(519300)
|
|
|
累计净值：2.7998
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 0.9668 | 0.03% |
| 2025-04-17 | 0.9665 | -0.01% |
| 2025-04-16 | 0.9666 | 0.30% |
| 2025-04-15 | 0.9637 | 0.05% |
| 2025-04-14 | 0.9632 | 0.22% |
| 2025-04-11 | 0.9611 | 0.40% |
| 2025-04-10 | 0.9573 | 1.25% |
| 2025-04-09 | 0.9455 | 0.93% |
|
基金全称
|
大成沪深300指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
大成基金
|
|
基金经理
|
刘淼 郑少芳
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
11.65亿元
|
份额规模
|
11.5743亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.83元（8次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.59%
|
|
最近一月
|
-5.48%
|
|
最近三月
|
-0.81%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
6.98%
|
|
最近两年
|
-5.72%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 35,158.00 | 53,580,792.00 | 4.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 147,540.00 | 39,245,640.00 | 3.21 |
| 601318 | 中国平安 | 601,057.00 | 31,645,651.05 | 2.59 |
| 600036 | 招商银行 | 691,242.00 | 27,165,810.60 | 2.22 |
| 000333 | 美的集团 | 273,108.00 | 20,543,183.76 | 1.68 |
| 600900 | 长江电力 | 683,262.00 | 20,190,392.10 | 1.65 |
| 300059 | 东方财富 | 708,945.00 | 18,304,959.90 | 1.50 |
| 600030 | 中信证券 | 548,312.00 | 15,994,261.04 | 1.31 |
| 601166 | 兴业银行 | 812,115.00 | 15,560,123.40 | 1.27 |
| 601398 | 工商银行 | 2,234,718.00 | 15,464,248.56 | 1.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 603,883,407.09 | 49.39 | 52.38 |
| 金融业 | 283,185,634.19 | 23.16 | 24.56 |
| 采矿业 | 55,237,710.65 | 4.52 | 4.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,687,061.75 | 4.47 | 4.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44,142,108.52 | 3.61 | 3.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40,848,173.12 | 3.34 | 3.54 |
| 建筑业 | 23,431,653.52 | 1.92 | 2.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,780,783.34 | 0.88 | 0.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,774,878.56 | 0.88 | 0.93 |
| 房地产业 | 9,834,048.98 | 0.80 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 9,681,400.94 | 0.79 | 0.84 |
| 卫生和社会工作 | 3,450,883.00 | 0.28 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 3,004,738.00 | 0.25 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.30 | 1.03 | 4.89 | 1,222,655,019.82 |
| 2024-09-30 | 85.30 | 0.88 | 4.43 | 1,505,512,283.70 |
| 2024-06-30 | 94.31 | - | 5.93 | 1,141,161,094.67 |
| 2024-03-31 | 94.21 | 0.09 | 5.77 | 1,175,975,872.07 |
| 2023-12-31 | 94.03 | 4.38 | 1.58 | 1,169,291,604.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-09 | - | 郑少芳 | 133 | -4.44 |
| 2023-04-14 | - | 刘淼 | 738 | -3.72 |
| 2023-04-14 | 2024-12-09 | 李绍 | 605 | 0.75 |
| 2016-03-04 | 2023-04-19 | 苏秉毅 | 2602 | 50.44 |
| 2015-08-26 | 2021-09-02 | 张钟玉 | 2199 | 69.45 |
| 2013-01-01 | 2015-08-26 | 苏秉毅 | 967 | 24.70 |
| 2011-06-15 | 2013-01-01 | 胡琦 | 566 | -13.72 |
| 2006-05-27 | 2011-06-15 | 杨丹 | 1845 | 98.06 |
| 2006-04-06 | 2006-05-27 | 施永辉 | 51 | 11.27 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
