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海富通欣享灵活配置混合A(519229)
海富通欣享灵活配置混合A
(519229)
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累计净值：1.5502
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1719 | 0.03% |
| 2025-04-17 | 1.1716 | -0.03% |
| 2025-04-16 | 1.1719 | 0.10% |
| 2025-04-15 | 1.1707 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 1.1707 | 0.07% |
| 2025-04-11 | 1.1699 | -0.04% |
| 2025-04-10 | 1.1704 | 0.05% |
| 2025-04-09 | 1.1698 | 0.18% |
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基金全称
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海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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谈云飞 朱斌全
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0400亿份
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成立以来分红
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每份累计0.38元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.17%
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最近一月
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0.76%
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最近三月
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1.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.19%
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最近两年
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8.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 49,000.00 | 339,080.00 | 2.32 |
| 600900 | 长江电力 | 10,700.00 | 316,185.00 | 2.16 |
| 601088 | 中国神华 | 7,200.00 | 313,056.00 | 2.14 |
| 601211 | 国泰君安 | 10,100.00 | 188,365.00 | 1.29 |
| 601333 | 广深铁路 | 6,000.00 | 20,580.00 | 0.14 |
| 688568 | 中科星图 | 400.00 | 20,412.00 | 0.14 |
| 601528 | 瑞丰银行 | 3,600.00 | 20,268.00 | 0.14 |
| 603358 | 华达科技 | 600.00 | 20,040.00 | 0.14 |
| 300181 | 佐力药业 | 1,300.00 | 19,968.00 | 0.14 |
| 688183 | 生益电子 | 500.00 | 19,630.00 | 0.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,187,117.42 | 8.11 | 39.99 |
| 金融业 | 566,357.00 | 3.87 | 19.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 384,695.00 | 2.63 | 12.96 |
| 采矿业 | 325,102.00 | 2.22 | 10.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 219,049.00 | 1.50 | 7.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 62,959.00 | 0.43 | 2.12 |
| 建筑业 | 41,921.00 | 0.29 | 1.41 |
| 批发和零售业 | 41,079.00 | 0.28 | 1.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 37,660.00 | 0.26 | 1.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 36,850.00 | 0.25 | 1.24 |
| 房地产业 | 32,713.00 | 0.22 | 1.10 |
| 卫生和社会工作 | 15,640.00 | 0.11 | 0.53 |
| 租赁和商务服务业 | 13,112.00 | 0.09 | 0.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,456.00 | 0.03 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 20.28 | 67.99 | 8.43 | 14,640,197.15 |
| 2024-09-30 | 26.17 | 50.17 | 1.60 | 118,577,774.80 |
| 2024-06-30 | 20.53 | 81.38 | 3.52 | 113,454,311.04 |
| 2024-03-31 | 21.74 | 86.39 | 3.04 | 114,993,045.52 |
| 2023-12-31 | 24.40 | 76.31 | 2.71 | 129,357,411.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-10-29 | - | 朱斌全 | 1634 | 17.58 |
| 2017-03-10 | - | 谈云飞 | 2963 | 63.52 |
| 2018-04-09 | 2020-10-23 | 杜晓海 | 928 | 27.81 |
| 2017-03-22 | 2018-05-03 | 陈甄璞 | 407 | 7.82 |
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