基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通欣荣混合A(519224) |
净值：
1.2555
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日增长率：
0.75%
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累计净值：1.5714 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 13,680.00 | 3,450,369.60 | 2.69 |
| 000333 | 美的集团 | 25,664.00 | 1,852,940.80 | 1.44 |
| 600036 | 招商银行 | 37,000.00 | 1,700,150.00 | 1.32 |
| 603259 | 药明康德 | 21,170.00 | 1,472,373.50 | 1.15 |
| 600919 | 江苏银行 | 119,900.00 | 1,431,606.00 | 1.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 72,800.00 | 1,419,600.00 | 1.11 |
| 000776 | 广发证券 | 78,700.00 | 1,322,947.00 | 1.03 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 182,400.00 | 1,315,104.00 | 1.02 |
| 601318 | 中国平安 | 23,500.00 | 1,303,780.00 | 1.02 |
| 000902 | 新洋丰 | 93,900.00 | 1,298,637.00 | 1.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,244,896.85 | 51.61 | 57.24 |
| 金融业 | 16,537,214.26 | 12.88 | 14.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,925,848.86 | 6.95 | 7.71 |
| 采矿业 | 6,104,101.66 | 4.76 | 5.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,223,220.00 | 4.07 | 4.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,111,818.68 | 1.65 | 1.82 |
| 批发和零售业 | 1,945,733.11 | 1.52 | 1.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,923,893.54 | 1.50 | 1.66 |
| 建筑业 | 1,700,939.00 | 1.33 | 1.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,476,031.60 | 1.15 | 1.28 |
| 租赁和商务服务业 | 1,419,866.10 | 1.11 | 1.23 |
| 房地产业 | 1,111,451.00 | 0.87 | 0.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 474,995.00 | 0.37 | 0.41 |
| 综合 | 246,556.00 | 0.19 | 0.21 |
| 卫生和社会工作 | 168,186.72 | 0.13 | 0.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 94,165.40 | 0.07 | 0.08 |
| 教育 | 19,353.00 | 0.02 | 0.02 |
| 住宿和餐饮业 | 2,826.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.17 | 5.36 | 5.33 | 128,352,226.75 |
| 2025-03-31 | 93.04 | 5.21 | 1.30 | 126,704,924.55 |
| 2024-12-31 | 93.41 | 5.07 | 2.09 | 123,966,507.94 |
| 2024-09-30 | 90.37 | 5.88 | 5.18 | 277,289,240.81 |
| 2024-06-30 | 90.93 | 5.30 | 5.04 | 384,952,159.39 |
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