基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通欣荣混合C(519223) |
净值：
1.1254
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.4413 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 10,480.00 | 2,650,811.20 | 2.09 |
| 603129 | 春风动力 | 10,500.00 | 1,964,865.00 | 1.55 |
| 000333 | 美的集团 | 24,564.00 | 1,928,274.00 | 1.52 |
| 000425 | 徐工机械 | 217,400.00 | 1,873,988.00 | 1.48 |
| 002475 | 立讯精密 | 44,891.00 | 1,835,592.99 | 1.45 |
| 000997 | 新大陆 | 55,800.00 | 1,666,746.00 | 1.32 |
| 002463 | 沪电股份 | 45,420.00 | 1,489,776.00 | 1.18 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,900.00 | 1,462,110.00 | 1.15 |
| 002850 | 科达利 | 11,900.00 | 1,450,015.00 | 1.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 76,100.00 | 1,378,932.00 | 1.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,447,333.03 | 63.49 | 68.24 |
| 金融业 | 13,038,824.56 | 10.29 | 11.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,322,069.31 | 7.36 | 7.91 |
| 采矿业 | 2,694,513.08 | 2.13 | 2.29 |
| 批发和零售业 | 2,387,152.90 | 1.88 | 2.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,912,310.00 | 1.51 | 1.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,597,889.26 | 1.26 | 1.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,476,825.44 | 1.17 | 1.25 |
| 租赁和商务服务业 | 1,438,667.40 | 1.14 | 1.22 |
| 房地产业 | 1,323,883.00 | 1.04 | 1.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 916,497.37 | 0.72 | 0.78 |
| 建筑业 | 884,482.00 | 0.70 | 0.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 407,285.26 | 0.32 | 0.35 |
| 教育 | 19,878.00 | 0.02 | 0.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,536.00 | 0.01 | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 7,895.52 | 0.01 | 0.01 |
| 住宿和餐饮业 | 2,662.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.04 | 5.21 | 1.30 | 126,704,924.55 |
| 2024-12-31 | 93.41 | 5.07 | 2.09 | 123,966,507.94 |
| 2024-09-30 | 90.37 | 5.88 | 5.18 | 277,289,240.81 |
| 2024-06-30 | 90.93 | 5.30 | 5.04 | 384,952,159.39 |
| 2024-03-31 | 90.60 | 4.49 | 7.35 | 455,398,135.08 |
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