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海富通欣益混合C(519221)
海富通欣益混合C
(519221)
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累计净值：1.7087
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.6152 | -0.04% |
| 2025-04-29 | 1.6158 | 0.06% |
| 2025-04-28 | 1.6148 | -0.14% |
| 2025-04-25 | 1.6171 | 0.02% |
| 2025-04-24 | 1.6167 | -0.09% |
| 2025-04-23 | 1.6181 | -0.04% |
| 2025-04-22 | 1.6187 | 0.03% |
| 2025-04-21 | 1.6182 | 0.16% |
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基金全称
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海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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朱斌全 李自悟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0552亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.18%
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最近一月
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-0.10%
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最近三月
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8.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.62%
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最近两年
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0.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,800.00 | 455,292.00 | 1.92 |
| 601211 | 国泰君安 | 9,000.00 | 154,800.00 | 0.65 |
| 600941 | 中国移动 | 900.00 | 96,624.00 | 0.41 |
| 603129 | 春风动力 | 500.00 | 93,565.00 | 0.39 |
| 600066 | 宇通客车 | 1,200.00 | 31,812.00 | 0.13 |
| 600795 | 国电电力 | 4,800.00 | 21,312.00 | 0.09 |
| 000661 | 长春高新 | 200.00 | 19,560.00 | 0.08 |
| 600908 | 无锡银行 | 3,200.00 | 18,304.00 | 0.08 |
| 600269 | 赣粤高速 | 3,000.00 | 15,420.00 | 0.07 |
| 601163 | 三角轮胎 | 1,000.00 | 15,170.00 | 0.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 780,175.10 | 3.29 | 64.94 |
| 金融业 | 187,672.00 | 0.79 | 15.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100,587.00 | 0.42 | 8.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46,428.00 | 0.20 | 3.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,596.00 | 0.15 | 2.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16,572.00 | 0.07 | 1.38 |
| 租赁和商务服务业 | 15,740.00 | 0.07 | 1.31 |
| 房地产业 | 10,800.00 | 0.05 | 0.90 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,332.00 | 0.03 | 0.53 |
| 建筑业 | 2,395.00 | 0.01 | 0.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 5.07 | 50.63 | 12.00 | 23,716,827.28 |
| 2024-12-31 | 91.56 | 7.67 | 7.02 | 31,677,110.42 |
| 2024-09-30 | 89.63 | 4.76 | 5.93 | 51,076,636.21 |
| 2024-06-30 | 84.59 | 5.57 | 6.58 | 47,427,013.57 |
| 2024-03-31 | 85.77 | 5.00 | 6.24 | 52,563,704.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-18 | - | 李自悟 | 48 | -0.41 |
| 2019-10-15 | - | 朱斌全 | 2029 | 21.29 |
| 2023-11-23 | 2025-03-18 | 林立禾 | 481 | 5.72 |
| 2018-04-09 | 2019-10-15 | 杜晓海 | 554 | 35.45 |
| 2018-01-05 | 2023-01-19 | 夏妍妍 | 1840 | 57.24 |
| 2016-09-07 | 2018-05-03 | 陈甄璞 | 603 | 6.50 |
| 2016-09-07 | 2019-10-15 | 谈云飞 | 1133 | 44.25 |
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