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首页 > 基金> 海富通聚利债券(519220)
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海富通聚利债券

(519220)
净值：
1.1523
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2706 2025-06-05
  • 净值走势
海富通聚利债券(519220)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-051.15230.00%
2025-06-041.15230.01%
2025-06-031.15220.01%
2025-05-301.15210.03%
2025-05-291.1518-0.02%
2025-05-281.1520-0.01%
2025-05-271.1521-0.01%
2025-05-261.15220.02%
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基金情况

基金全称 海富通聚利纯债债券型证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 刘田
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.51亿元 份额规模 26.5837亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.17%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 1.92%
最近两年 4.49%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-105.740.073,051,375,174.18
2024-12-31-94.580.043,046,738,830.78
2024-09-30-97.710.063,077,997,578.71
2024-06-30-116.500.063,069,095,403.97
2024-03-31-93.570.103,043,822,796.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-06-刘田179712.72
2016-09-222023-07-14谈云飞248623.75
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