首页 >
基金>
万家宏观择时多策略混合A(519212)
万家宏观择时多策略混合A
(519212)
|
|
|
累计净值：2.1411
|
2025-07-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-18 | 2.1411 | 0.92% |
| 2025-07-17 | 2.1215 | 0.45% |
| 2025-07-16 | 2.1121 | -0.30% |
| 2025-07-15 | 2.1185 | -2.05% |
| 2025-07-14 | 2.1629 | 0.04% |
| 2025-07-11 | 2.1620 | -0.28% |
| 2025-07-10 | 2.1681 | 1.63% |
| 2025-07-09 | 2.1334 | -0.15% |
|
基金全称
|
万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
万家基金
|
|
基金经理
|
黄海
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
7.65亿元
|
份额规模
|
3.6717亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.97%
|
|
最近一月
|
3.49%
|
|
最近三月
|
3.06%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-10.94%
|
|
最近两年
|
9.92%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601001 | 晋控煤业 | 7,932,466.00 | 96,934,734.52 | 9.88 |
| 601918 | 新集能源 | 14,654,600.00 | 94,668,716.00 | 9.65 |
| 601699 | 潞安环能 | 8,731,804.00 | 92,120,532.20 | 9.39 |
| 601898 | 中煤能源 | 8,020,092.00 | 87,739,806.48 | 8.95 |
| 601225 | 陕西煤业 | 4,102,241.00 | 78,927,116.84 | 8.05 |
| 600985 | 淮北矿业 | 6,638,014.00 | 75,275,078.76 | 7.68 |
| 600546 | 山煤国际 | 8,299,161.00 | 72,451,675.53 | 7.39 |
| 600256 | 广汇能源 | 10,651,959.00 | 64,124,793.18 | 6.54 |
| 601101 | 昊华能源 | 7,880,214.00 | 57,052,749.36 | 5.82 |
| 600348 | 华阳股份 | 8,117,746.00 | 54,064,188.36 | 5.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 830,584,945.27 | 84.70 | 89.49 |
| 制造业 | 84,820,606.13 | 8.65 | 9.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,693,130.00 | 1.29 | 1.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.64 | - | 6.27 | 980,663,847.10 |
| 2025-03-31 | 94.51 | - | 5.99 | 1,399,638,402.01 |
| 2024-12-31 | 94.88 | - | 6.21 | 1,829,282,701.12 |
| 2024-09-30 | 85.86 | - | 7.63 | 2,959,165,008.96 |
| 2024-06-30 | 94.02 | - | 6.97 | 3,141,819,702.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-09-23 | - | 黄海 | 1763 | 33.61 |
| 2019-10-30 | 2020-11-17 | 孙远慧 | 384 | 20.19 |
| 2017-03-30 | 2019-12-05 | 莫海波 | 980 | 22.54 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
