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万家宏观择时多策略混合A(519212)
万家宏观择时多策略混合A
(519212)
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累计净值：2.0631
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 2.0631 | -0.53% |
| 2025-06-04 | 2.0741 | 0.77% |
| 2025-06-03 | 2.0582 | -1.02% |
| 2025-05-30 | 2.0794 | -0.36% |
| 2025-05-29 | 2.0869 | 0.21% |
| 2025-05-28 | 2.0825 | 0.93% |
| 2025-05-27 | 2.0634 | -1.15% |
| 2025-05-26 | 2.0874 | -0.63% |
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基金全称
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万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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黄海
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.52亿元
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份额规模
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4.9769亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.14%
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最近一月
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2.31%
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最近三月
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1.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-24.91%
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最近两年
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10.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601918 | 新集能源 | 20,434,000.00 | 139,768,560.00 | 9.99 |
| 601225 | 陕西煤业 | 6,980,741.00 | 138,288,479.21 | 9.88 |
| 601001 | 晋控煤业 | 11,474,266.00 | 136,429,022.74 | 9.75 |
| 601088 | 中国神华 | 3,490,400.00 | 133,856,840.00 | 9.56 |
| 600985 | 淮北矿业 | 9,650,314.00 | 125,936,597.70 | 9.00 |
| 600546 | 山煤国际 | 11,301,761.00 | 121,606,948.36 | 8.69 |
| 601699 | 潞安环能 | 8,577,044.00 | 103,181,839.32 | 7.37 |
| 601898 | 中煤能源 | 9,343,892.00 | 93,812,675.68 | 6.70 |
| 600256 | 广汇能源 | 11,096,959.00 | 67,469,510.72 | 4.82 |
| 601919 | 中远海控 | 4,210,270.00 | 61,259,428.50 | 4.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,219,083,251.49 | 87.10 | 92.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 73,057,684.22 | 5.22 | 5.52 |
| 制造业 | 30,625,512.67 | 2.19 | 2.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.51 | - | 5.99 | 1,399,638,402.01 |
| 2024-12-31 | 94.88 | - | 6.21 | 1,829,282,701.12 |
| 2024-09-30 | 85.86 | - | 7.63 | 2,959,165,008.96 |
| 2024-06-30 | 94.02 | - | 6.97 | 3,141,819,702.80 |
| 2024-03-31 | 93.93 | - | 7.11 | 2,463,906,370.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-09-23 | - | 黄海 | 1717 | 29.43 |
| 2019-10-30 | 2020-11-17 | 孙远慧 | 384 | 20.19 |
| 2017-03-30 | 2019-12-05 | 莫海波 | 980 | 22.54 |
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