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万家宏观择时多策略混合A(519212)
万家宏观择时多策略混合A
(519212)
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累计净值：2.0776
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.0776 | -0.20% |
| 2025-04-17 | 2.0818 | -0.22% |
| 2025-04-16 | 2.0864 | 0.36% |
| 2025-04-15 | 2.0789 | 0.14% |
| 2025-04-14 | 2.0759 | 2.70% |
| 2025-04-11 | 2.0213 | -0.75% |
| 2025-04-10 | 2.0366 | 0.50% |
| 2025-04-09 | 2.0264 | -0.49% |
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基金全称
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万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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黄海
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.43亿元
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份额规模
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6.1412亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.79%
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最近一月
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-3.66%
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最近三月
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-7.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-24.80%
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最近两年
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0.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601918 | 新集能源 | 25,097,600.00 | 180,200,768.00 | 9.85 |
| 600985 | 淮北矿业 | 12,803,014.00 | 180,138,406.98 | 9.85 |
| 601001 | 晋控煤业 | 13,032,566.00 | 178,155,177.22 | 9.74 |
| 600546 | 山煤国际 | 14,565,459.00 | 172,309,379.97 | 9.42 |
| 601225 | 陕西煤业 | 7,055,341.00 | 164,107,231.66 | 8.97 |
| 601699 | 潞安环能 | 11,067,461.00 | 158,928,739.96 | 8.69 |
| 600256 | 广汇能源 | 22,995,259.00 | 154,758,093.07 | 8.46 |
| 601666 | 平煤股份 | 12,785,331.00 | 128,109,016.62 | 7.00 |
| 601919 | 中远海控 | 7,838,140.00 | 121,491,170.00 | 6.64 |
| 600348 | 华阳股份 | 13,510,221.00 | 95,787,466.89 | 5.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,569,548,099.31 | 85.80 | 90.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 121,523,034.80 | 6.64 | 7.00 |
| 制造业 | 44,512,957.55 | 2.43 | 2.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,910.42 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.88 | - | 6.21 | 1,829,282,701.12 |
| 2024-09-30 | 85.86 | - | 7.63 | 2,959,165,008.96 |
| 2024-06-30 | 94.02 | - | 6.97 | 3,141,819,702.80 |
| 2024-03-31 | 93.93 | - | 7.11 | 2,463,906,370.07 |
| 2023-12-31 | 94.00 | - | 6.84 | 1,217,893,116.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-09-23 | - | 黄海 | 1671 | 29.65 |
| 2019-10-30 | 2020-11-17 | 孙远慧 | 384 | 20.19 |
| 2017-03-30 | 2019-12-05 | 莫海波 | 980 | 22.54 |
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