首页 >
基金>
万家颐达灵活配置混合A(519197)
万家颐达灵活配置混合A
(519197)
|
|
|
累计净值：1.1666
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.0106 | -0.25% |
| 2025-04-17 | 1.0131 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 1.0131 | -0.28% |
| 2025-04-15 | 1.0159 | 0.13% |
| 2025-04-14 | 1.0146 | 0.66% |
| 2025-04-11 | 1.0079 | 0.23% |
| 2025-04-10 | 1.0056 | 1.38% |
| 2025-04-09 | 0.9919 | 0.75% |
|
基金全称
|
万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
万家基金
|
|
基金经理
|
乔亮
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.21亿元
|
份额规模
|
0.2132亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.16元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.27%
|
|
最近一月
|
-4.97%
|
|
最近三月
|
1.62%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.76%
|
|
最近两年
|
-7.41%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 500.00 | 329,000.00 | 1.52 |
| 300857 | 协创数据 | 3,000.00 | 320,670.00 | 1.48 |
| 601818 | 光大银行 | 81,500.00 | 315,405.00 | 1.45 |
| 601825 | 沪农商行 | 36,600.00 | 311,466.00 | 1.44 |
| 600919 | 江苏银行 | 31,700.00 | 311,294.00 | 1.43 |
| 601857 | 中国石油 | 34,600.00 | 309,324.00 | 1.43 |
| 601939 | 建设银行 | 35,100.00 | 308,529.00 | 1.42 |
| 601009 | 南京银行 | 28,900.00 | 307,785.00 | 1.42 |
| 601169 | 北京银行 | 50,000.00 | 307,500.00 | 1.42 |
| 600900 | 长江电力 | 10,400.00 | 307,320.00 | 1.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,789,514.11 | 45.12 | 48.48 |
| 金融业 | 3,188,898.00 | 14.70 | 15.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,023,148.00 | 9.33 | 10.02 |
| 采矿业 | 1,457,179.00 | 6.72 | 7.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,454,982.00 | 6.71 | 7.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 881,037.00 | 4.06 | 4.36 |
| 房地产业 | 402,317.00 | 1.85 | 1.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 289,217.00 | 1.33 | 1.43 |
| 建筑业 | 219,422.00 | 1.01 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 134,900.00 | 0.62 | 0.67 |
| 租赁和商务服务业 | 127,616.00 | 0.59 | 0.63 |
| 批发和零售业 | 118,312.00 | 0.55 | 0.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 58,272.00 | 0.27 | 0.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 47,005.00 | 0.22 | 0.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.07 | - | 8.39 | 21,695,131.78 |
| 2024-09-30 | 92.21 | - | 8.84 | 37,773,462.65 |
| 2024-06-30 | 93.46 | - | 7.55 | 93,749,487.38 |
| 2024-03-31 | 91.80 | - | 10.02 | 211,930,386.10 |
| 2023-12-31 | 91.19 | - | 11.03 | 669,861,197.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-24 | - | 乔亮 | 787 | -7.27 |
| 2022-06-22 | 2023-07-26 | 章恒 | 399 | 4.10 |
| 2019-12-12 | 2022-12-06 | 陈奕雯 | 1090 | 19.55 |
| 2018-08-15 | 2019-12-12 | 苏谋东 | 484 | 3.70 |
| 2016-06-02 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 804 | 1.59 |
| 2016-06-02 | 2017-09-30 | 唐俊杰 | 485 | -0.07 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
