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万家颐达灵活配置混合A(519197)
万家颐达灵活配置混合A
(519197)
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累计净值：1.3045
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 1.1485 | 0.06% |
| 2025-07-21 | 1.1478 | 0.78% |
| 2025-07-18 | 1.1389 | -0.02% |
| 2025-07-17 | 1.1391 | 1.18% |
| 2025-07-16 | 1.1258 | 0.41% |
| 2025-07-15 | 1.1212 | 0.18% |
| 2025-07-14 | 1.1192 | 0.90% |
| 2025-07-11 | 1.1092 | 0.57% |
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基金全称
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万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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乔亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.2838亿份
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成立以来分红
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每份累计0.16元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.43%
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最近一月
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9.74%
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最近三月
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12.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.77%
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最近两年
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1.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 3,720.00 | 472,514.40 | 1.31 |
| 600262 | 北方股份 | 19,600.00 | 446,880.00 | 1.23 |
| 688428 | 诺诚健华 | 17,600.00 | 429,968.00 | 1.19 |
| 002284 | 亚太股份 | 38,600.00 | 426,530.00 | 1.18 |
| 002728 | 特一药业 | 50,600.00 | 425,546.00 | 1.18 |
| 300363 | 博腾股份 | 22,900.00 | 391,132.00 | 1.08 |
| 600489 | 中金黄金 | 26,700.00 | 390,621.00 | 1.08 |
| 603236 | 移远通信 | 4,500.00 | 386,100.00 | 1.07 |
| 603259 | 药明康德 | 5,500.00 | 382,525.00 | 1.06 |
| 688035 | 德邦科技 | 9,400.00 | 381,828.00 | 1.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,829,325.48 | 54.79 | 69.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,722,726.12 | 4.76 | 6.03 |
| 金融业 | 1,696,486.70 | 4.69 | 5.93 |
| 采矿业 | 1,376,400.00 | 3.80 | 4.81 |
| 批发和零售业 | 881,497.00 | 2.44 | 3.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 768,433.80 | 2.12 | 2.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 648,793.00 | 1.79 | 2.27 |
| 租赁和商务服务业 | 532,039.00 | 1.47 | 1.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 507,614.00 | 1.40 | 1.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 329,085.00 | 0.91 | 1.15 |
| 建筑业 | 130,855.00 | 0.36 | 0.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 83,620.00 | 0.23 | 0.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 72,150.00 | 0.20 | 0.25 |
| 卫生和社会工作 | 7,840.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 78.99 | - | 15.06 | 36,191,146.34 |
| 2025-03-31 | 92.24 | - | 8.25 | 22,210,006.71 |
| 2024-12-31 | 93.07 | - | 8.39 | 21,695,131.78 |
| 2024-09-30 | 92.21 | - | 8.84 | 37,773,462.65 |
| 2024-06-30 | 93.46 | - | 7.55 | 93,749,487.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-24 | - | 乔亮 | 881 | 5.39 |
| 2022-06-22 | 2023-07-26 | 章恒 | 399 | 4.10 |
| 2019-12-12 | 2022-12-06 | 陈奕雯 | 1090 | 19.55 |
| 2018-08-15 | 2019-12-12 | 苏谋东 | 484 | 3.70 |
| 2016-06-02 | 2017-09-30 | 唐俊杰 | 485 | -0.07 |
| 2016-06-02 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 804 | 1.59 |
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