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万家颐达灵活配置混合A

(519197)

净值:
1.1389
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.2949 2025-07-18
  • 净值走势
万家颐达灵活配置混合A(519197)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.1389-0.02%
2025-07-171.13911.18%
2025-07-161.12580.41%
2025-07-151.12120.18%
2025-07-141.11920.90%
2025-07-111.10920.57%
2025-07-101.1029-0.04%
2025-07-091.1033-0.27%
基金全称 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 乔亮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.31亿元 份额规模 0.2838亿份
成立以来分红 每份累计0.16元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.68%
最近一月 7.16%
最近三月 12.70%
最近六月 0.00%
最近一年 26.94%
最近两年 -1.42%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300502新易盛3,720.00472,514.401.31
600262北方股份19,600.00446,880.001.23
688428诺诚健华17,600.00429,968.001.19
002284亚太股份38,600.00426,530.001.18
002728特一药业50,600.00425,546.001.18
300363博腾股份22,900.00391,132.001.08
600489中金黄金26,700.00390,621.001.08
603236移远通信4,500.00386,100.001.07
603259药明康德5,500.00382,525.001.06
688035德邦科技9,400.00381,828.001.06
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业19,829,325.4854.7969.37
信息传输、软件和信息技术服务业1,722,726.124.766.03
金融业1,696,486.704.695.93
采矿业1,376,400.003.804.81
批发和零售业881,497.002.443.08
科学研究和技术服务业768,433.802.122.69
交通运输、仓储和邮政业648,793.001.792.27
租赁和商务服务业532,039.001.471.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业507,614.001.401.78
文化、体育和娱乐业329,085.000.911.15
建筑业130,855.000.360.46
水利、环境和公共设施管理业83,620.000.230.29
农、林、牧、渔业72,150.000.200.25
卫生和社会工作7,840.000.020.03
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3078.99-15.0636,191,146.34
2025-03-3192.24-8.2522,210,006.71
2024-12-3193.07-8.3921,695,131.78
2024-09-3092.21-8.8437,773,462.65
2024-06-3093.46-7.5593,749,487.38
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-24-乔亮8794.51
2022-06-222023-07-26章恒3994.10
2019-12-122022-12-06陈奕雯109019.55
2018-08-152019-12-12苏谋东4843.70
2016-06-022017-09-30唐俊杰485-0.07
2016-06-022018-08-15高翰昆8041.59
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