基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家品质生活混合A(519195) |
净值：
2.9867
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日增长率：
0.06%
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累计净值：3.4047 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 2,744,442.00 | 348,599,022.84 | 9.74 |
| 300394 | 天孚通信 | 4,159,740.00 | 332,113,641.60 | 9.28 |
| 688041 | 海光信息 | 2,138,235.00 | 302,111,223.15 | 8.44 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,111,605.00 | 267,181,380.65 | 7.47 |
| 688608 | 恒玄科技 | 638,172.00 | 222,071,092.56 | 6.21 |
| 002230 | 科大讯飞 | 4,503,245.00 | 215,615,370.60 | 6.02 |
| 000063 | 中兴通讯 | 6,059,800.00 | 196,882,902.00 | 5.50 |
| 688111 | 金山办公 | 693,531.00 | 194,223,356.55 | 5.43 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,318,040.00 | 192,249,314.40 | 5.37 |
| 300087 | 荃银高科 | 17,413,525.00 | 155,851,048.75 | 4.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,295,125,908.27 | 64.13 | 69.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 530,944,249.50 | 14.84 | 16.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 253,447,981.05 | 7.08 | 7.71 |
| 采矿业 | 208,772,723.00 | 5.83 | 6.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 190,070.38 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.89 | - | 7.81 | 3,578,786,594.99 |
| 2025-03-31 | 93.19 | - | 6.57 | 3,896,430,630.97 |
| 2024-12-31 | 87.18 | - | 16.69 | 5,220,237,110.97 |
| 2024-09-30 | 89.62 | - | 10.51 | 3,523,581,007.04 |
| 2024-06-30 | 89.57 | - | 13.71 | 2,826,290,500.94 |
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