基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家品质生活混合A(519195) |
净值：
2.4703
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：2.8883 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 1,453,390.00 | 416,236,362.10 | 7.97 |
| 002230 | 科大讯飞 | 8,515,431.00 | 411,465,625.92 | 7.88 |
| 300502 | 新易盛 | 3,460,073.00 | 399,915,237.34 | 7.66 |
| 688041 | 海光信息 | 2,637,888.00 | 395,129,243.52 | 7.57 |
| 300394 | 天孚通信 | 3,373,443.00 | 308,197,752.48 | 5.90 |
| 600438 | 通威股份 | 13,567,692.00 | 299,981,670.12 | 5.75 |
| 300087 | 荃银高科 | 24,425,425.00 | 288,220,015.00 | 5.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,047,220.00 | 252,852,142.20 | 4.84 |
| 601138 | 工业富联 | 11,248,700.00 | 241,847,050.00 | 4.63 |
| 002865 | 钧达股份 | 4,536,101.00 | 231,794,761.10 | 4.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,875,366,178.90 | 55.08 | 63.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 846,254,451.72 | 16.21 | 18.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 554,083,988.98 | 10.61 | 12.18 |
| 采矿业 | 274,712,960.00 | 5.26 | 6.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 420,204.45 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,190.68 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.18 | - | 16.69 | 5,220,237,110.97 |
| 2024-09-30 | 89.62 | - | 10.51 | 3,523,581,007.04 |
| 2024-06-30 | 89.57 | - | 13.71 | 2,826,290,500.94 |
| 2024-03-31 | 88.16 | - | 12.23 | 2,533,849,066.26 |
| 2023-12-31 | 91.28 | - | 9.18 | 2,248,590,842.25 |
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