基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家消费成长(519193) |
净值：
1.7778
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.7778 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 5,895,402.00 | 25,880,814.78 | 9.17 |
| 000100 | TCL科技 | 3,323,400.00 | 16,716,702.00 | 5.93 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 300,500.00 | 16,208,970.00 | 5.75 |
| 601628 | 中国人寿 | 378,400.00 | 15,862,528.00 | 5.62 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 181,264.00 | 11,368,878.08 | 4.03 |
| 601601 | 中国太保 | 327,100.00 | 11,147,568.00 | 3.95 |
| 601318 | 中国平安 | 205,000.00 | 10,793,250.00 | 3.83 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 814,100.00 | 9,801,764.00 | 3.47 |
| 600707 | 彩虹股份 | 1,174,500.00 | 9,654,390.00 | 3.42 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,200.00 | 9,448,800.00 | 3.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 153,333,050.22 | 54.35 | 61.83 |
| 金融业 | 75,404,361.60 | 26.73 | 30.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,191,998.00 | 2.90 | 3.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,435,497.06 | 2.64 | 3.00 |
| 房地产业 | 2,197,525.00 | 0.78 | 0.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,409,078.20 | 0.50 | 0.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.89 | - | 11.49 | 282,136,566.87 |
| 2024-09-30 | 85.54 | - | 5.86 | 293,456,920.97 |
| 2024-06-30 | 83.86 | - | 16.51 | 275,088,830.40 |
| 2024-03-31 | 82.37 | - | 17.91 | 290,664,711.65 |
| 2023-12-31 | 83.60 | - | 16.92 | 295,008,090.59 |
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