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万家新利灵活配置混合(519191)
万家新利灵活配置混合
(519191)
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累计净值：1.9783
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.6157 | -0.36% |
| 2025-04-17 | 1.6216 | -0.41% |
| 2025-04-16 | 1.6283 | -0.21% |
| 2025-04-15 | 1.6317 | 0.01% |
| 2025-04-14 | 1.6315 | 2.35% |
| 2025-04-11 | 1.5940 | -0.21% |
| 2025-04-10 | 1.5973 | 0.97% |
| 2025-04-09 | 1.5819 | -0.26% |
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基金全称
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万家新利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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黄海
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.74亿元
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份额规模
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4.7263亿份
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成立以来分红
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每份累计0.36元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.36%
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最近一月
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-7.89%
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最近三月
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-9.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-26.07%
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最近两年
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-2.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600985 | 淮北矿业 | 6,061,606.00 | 85,286,796.42 | 9.76 |
| 601918 | 新集能源 | 11,813,900.00 | 84,823,802.00 | 9.71 |
| 600546 | 山煤国际 | 6,900,013.00 | 81,627,153.79 | 9.34 |
| 601001 | 晋控煤业 | 5,658,400.00 | 77,350,328.00 | 8.85 |
| 600256 | 广汇能源 | 10,869,000.00 | 73,148,370.00 | 8.37 |
| 601699 | 潞安环能 | 4,596,662.00 | 66,008,066.32 | 7.56 |
| 601919 | 中远海控 | 4,185,400.00 | 64,873,700.00 | 7.43 |
| 601225 | 陕西煤业 | 2,754,319.00 | 64,065,459.94 | 7.33 |
| 601666 | 平煤股份 | 5,662,066.00 | 56,733,901.32 | 6.49 |
| 002865 | 钧达股份 | 941,800.00 | 48,125,980.00 | 5.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 666,125,263.29 | 76.25 | 80.36 |
| 制造业 | 97,768,132.71 | 11.19 | 11.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 64,905,564.80 | 7.43 | 7.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 66,489.85 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,910.42 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.88 | - | 6.58 | 873,657,814.65 |
| 2024-09-30 | 86.09 | - | 9.73 | 1,571,396,408.77 |
| 2024-06-30 | 93.97 | - | 6.83 | 1,671,946,429.52 |
| 2024-03-31 | 94.01 | - | 6.81 | 1,424,386,921.11 |
| 2023-12-31 | 94.02 | - | 16.28 | 938,524,818.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-09-23 | - | 黄海 | 1671 | 32.78 |
| 2019-10-30 | 2020-11-17 | 孙远慧 | 384 | 9.74 |
| 2017-06-24 | 2019-10-30 | 李文宾 | 858 | 8.35 |
| 2015-12-24 | 2020-03-10 | 莫海波 | 1538 | 28.82 |
| 2014-12-01 | 2017-06-24 | 高翰昆 | 936 | 28.99 |
| 2014-05-24 | 2015-12-24 | 苏谋东 | 579 | 15.69 |
| 2014-01-24 | 2014-05-24 | 朱虹 | 120 | 0.94 |
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