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万家信用恒利债券C

(519189)

净值:
1.1544
日增长率:
0.01%
累计净值:1.5519 2025-05-21
  • 净值走势
万家信用恒利债券C(519189)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.15440.01%
2025-05-201.15430.03%
2025-05-191.15390.03%
2025-05-161.1536-0.03%
2025-05-151.15400.00%
2025-05-141.1540-0.01%
2025-05-131.15410.05%
2025-05-121.1535-0.03%
基金全称 万家信用恒利债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 苏谋东
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.27亿元 份额规模 1.1101亿份
成立以来分红 每份累计0.40元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.26%
最近三月 0.76%
最近六月 0.00%
最近一年 2.21%
最近两年 7.29%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-111.200.373,065,365,244.00
2024-12-31-127.630.493,808,099,488.50
2024-09-30-128.260.233,868,442,114.37
2024-06-30-117.510.163,802,950,307.47
2024-03-31-137.730.293,405,842,849.59
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2013-08-08-苏谋东430656.65
2013-03-202017-09-30唐俊杰165521.01
2012-09-212014-05-24朱虹6105.10
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