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万家稳健增利债券A

(519186)

净值:
1.0191
日增长率:
0.16%
累计净值:1.7945 2025-04-29
  • 净值走势
万家稳健增利债券A(519186)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.01910.16%
2025-04-281.01750.08%
2025-04-251.01670.03%
2025-04-241.01640.00%
2025-04-231.0164-0.03%
2025-04-221.01670.04%
2025-04-211.01630.01%
2025-04-181.0162-0.01%
基金全称 万家稳健增利债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 徐青 杨若愚 石东
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.03亿元 份额规模 2.0082亿份
成立以来分红 每份累计0.78元(9次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.29%
最近一月 0.85%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.51%
最近两年 0.46%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002241歌尔股份153,374.002,957,050.720.72
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,957,050.720.72100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-102.555.99207,879,420.12
2024-12-31-89.920.26520,442,661.11
2024-09-30-119.700.95211,483,600.31
2024-06-30-96.822.36332,286,630.66
2024-03-31-99.330.12788,654,194.69
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-01-杨若愚310.85
2025-04-01-石东310.85
2024-08-21-徐青2541.95
2017-08-162024-08-21陈佳昀256221.96
2013-03-202014-05-24朱虹4303.90
2012-03-172017-09-30唐俊杰202343.89
2010-08-042012-11-22邹昱84114.41
2009-08-122010-08-21张旭伟3745.62
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