万家精选混合A
(519185)
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累计净值：2.9089
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.5346 | 0.97% |
| 2025-07-17 | 1.5198 | 0.56% |
| 2025-07-16 | 1.5113 | -0.28% |
| 2025-07-15 | 1.5156 | -1.99% |
| 2025-07-14 | 1.5464 | 0.05% |
| 2025-07-11 | 1.5456 | -0.23% |
| 2025-07-10 | 1.5492 | 1.70% |
| 2025-07-09 | 1.5233 | -0.22% |
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基金全称
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万家精选混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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黄海
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.80亿元
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份额规模
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7.9062亿份
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成立以来分红
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每份累计1.37元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.71%
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最近一月
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3.61%
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最近三月
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4.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.73%
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最近两年
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12.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601001 | 晋控煤业 | 12,452,786.00 | 152,173,044.92 | 9.92 |
| 601918 | 新集能源 | 22,663,846.00 | 146,408,445.16 | 9.54 |
| 601225 | 陕西煤业 | 7,086,917.00 | 136,352,283.08 | 8.89 |
| 601898 | 中煤能源 | 12,368,452.00 | 135,310,864.88 | 8.82 |
| 601699 | 潞安环能 | 12,186,088.00 | 128,563,228.40 | 8.38 |
| 600985 | 淮北矿业 | 10,862,100.00 | 123,176,214.00 | 8.03 |
| 600546 | 山煤国际 | 13,027,288.00 | 113,728,224.24 | 7.41 |
| 600256 | 广汇能源 | 17,463,011.00 | 105,127,326.22 | 6.85 |
| 600575 | 淮河能源 | 19,279,100.00 | 67,284,059.00 | 4.38 |
| 002379 | 宏创控股 | 5,062,200.00 | 67,226,016.00 | 4.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,180,810,913.52 | 76.95 | 81.60 |
| 制造业 | 199,048,647.51 | 12.97 | 13.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 67,284,059.00 | 4.38 | 4.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.31 | - | 5.94 | 1,534,496,157.06 |
| 2025-03-31 | 94.52 | - | 5.84 | 1,743,615,780.41 |
| 2024-12-31 | 94.50 | - | 6.19 | 2,324,967,595.97 |
| 2024-09-30 | 85.65 | - | 9.53 | 3,788,032,599.95 |
| 2024-06-30 | 93.91 | - | 6.97 | 3,969,557,977.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-09-23 | - | 黄海 | 1763 | 36.91 |
| 2019-10-30 | 2020-11-17 | 孙远慧 | 384 | 6.12 |
| 2017-06-24 | 2019-10-30 | 李文宾 | 858 | 7.57 |
| 2015-05-06 | 2020-11-17 | 莫海波 | 2022 | 54.04 |
| 2014-11-04 | 2016-01-23 | 章恒 | 445 | 62.48 |
| 2014-10-08 | 2015-05-22 | 华光磊 | 226 | 104.39 |
| 2012-02-04 | 2014-10-08 | 吴印 | 977 | 43.49 |
| 2011-08-06 | 2013-05-25 | 马云飞 | 658 | 17.02 |
| 2009-05-18 | 2011-08-13 | 欧庆铃 | 817 | -2.38 |
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