万家精选混合A
(519185)
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累计净值：2.8464
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4721 | -0.03% |
| 2025-04-17 | 1.4726 | -0.22% |
| 2025-04-16 | 1.4759 | 0.01% |
| 2025-04-15 | 1.4757 | 0.01% |
| 2025-04-14 | 1.4755 | 2.73% |
| 2025-04-11 | 1.4363 | -0.60% |
| 2025-04-10 | 1.4450 | 1.02% |
| 2025-04-09 | 1.4304 | -0.47% |
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基金全称
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万家精选混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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黄海
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.36亿元
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份额规模
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10.3148亿份
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成立以来分红
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每份累计1.37元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.49%
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最近一月
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-4.42%
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最近三月
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-8.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-24.40%
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最近两年
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1.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600985 | 淮北矿业 | 15,559,100.00 | 218,916,537.00 | 9.42 |
| 600546 | 山煤国际 | 18,413,688.00 | 217,833,929.04 | 9.37 |
| 601918 | 新集能源 | 30,131,146.00 | 216,341,628.28 | 9.31 |
| 601001 | 晋控煤业 | 15,517,113.00 | 212,118,934.71 | 9.12 |
| 601699 | 潞安环能 | 14,429,888.00 | 207,213,191.68 | 8.91 |
| 601919 | 中远海控 | 13,290,440.00 | 206,001,820.00 | 8.86 |
| 601225 | 陕西煤业 | 8,827,117.00 | 205,318,741.42 | 8.83 |
| 600256 | 广汇能源 | 30,344,811.00 | 204,220,578.03 | 8.78 |
| 601898 | 中煤能源 | 11,249,352.00 | 137,017,107.36 | 5.89 |
| 600348 | 华阳股份 | 17,208,833.00 | 122,010,625.97 | 5.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,887,425,523.89 | 81.18 | 85.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 249,883,875.80 | 10.75 | 11.37 |
| 制造业 | 59,692,273.55 | 2.57 | 2.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,910.42 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.50 | - | 6.19 | 2,324,967,595.97 |
| 2024-09-30 | 85.65 | - | 9.53 | 3,788,032,599.95 |
| 2024-06-30 | 93.91 | - | 6.97 | 3,969,557,977.92 |
| 2024-03-31 | 93.58 | - | 7.71 | 2,706,251,324.96 |
| 2023-12-31 | 94.03 | - | 6.28 | 1,286,959,777.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-09-23 | - | 黄海 | 1670 | 31.34 |
| 2019-10-30 | 2020-11-17 | 孙远慧 | 384 | 6.12 |
| 2017-06-24 | 2019-10-30 | 李文宾 | 858 | 7.57 |
| 2015-05-06 | 2020-11-17 | 莫海波 | 2022 | 54.04 |
| 2014-11-04 | 2016-01-23 | 章恒 | 445 | 62.48 |
| 2014-10-08 | 2015-05-22 | 华光磊 | 226 | 104.39 |
| 2012-02-04 | 2014-10-08 | 吴印 | 977 | 43.49 |
| 2011-08-06 | 2013-05-25 | 马云飞 | 658 | 17.02 |
| 2009-05-18 | 2011-08-13 | 欧庆铃 | 817 | -2.38 |
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