万家精选混合A
(519185)
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累计净值：2.8512
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 1.4769 | -0.49% |
| 2025-06-04 | 1.4842 | 0.73% |
| 2025-06-03 | 1.4735 | -0.83% |
| 2025-05-30 | 1.4859 | -0.48% |
| 2025-05-29 | 1.4931 | 0.32% |
| 2025-05-28 | 1.4883 | 0.92% |
| 2025-05-27 | 1.4748 | -1.23% |
| 2025-05-26 | 1.4931 | -0.56% |
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基金全称
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万家精选混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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黄海
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.10亿元
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份额规模
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9.3425亿份
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成立以来分红
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每份累计1.37元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.09%
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最近一月
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2.50%
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最近三月
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1.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-24.26%
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最近两年
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13.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601918 | 新集能源 | 24,644,746.00 | 168,570,062.64 | 9.67 |
| 601225 | 陕西煤业 | 8,392,617.00 | 166,257,742.77 | 9.54 |
| 601001 | 晋控煤业 | 13,893,513.00 | 165,193,869.57 | 9.47 |
| 600985 | 淮北矿业 | 11,549,600.00 | 150,722,280.00 | 8.64 |
| 601898 | 中煤能源 | 14,741,052.00 | 148,000,162.08 | 8.49 |
| 600546 | 山煤国际 | 13,462,888.00 | 144,860,674.88 | 8.31 |
| 601699 | 潞安环能 | 11,329,188.00 | 136,290,131.64 | 7.82 |
| 600256 | 广汇能源 | 19,354,811.00 | 117,677,250.88 | 6.75 |
| 601919 | 中远海控 | 7,380,670.00 | 107,388,748.50 | 6.16 |
| 601088 | 中国神华 | 1,789,300.00 | 68,619,655.00 | 3.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,412,421,562.34 | 81.01 | 85.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 124,937,141.22 | 7.17 | 7.58 |
| 制造业 | 110,776,079.67 | 6.35 | 6.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.52 | - | 5.84 | 1,743,615,780.41 |
| 2024-12-31 | 94.50 | - | 6.19 | 2,324,967,595.97 |
| 2024-09-30 | 85.65 | - | 9.53 | 3,788,032,599.95 |
| 2024-06-30 | 93.91 | - | 6.97 | 3,969,557,977.92 |
| 2024-03-31 | 93.58 | - | 7.71 | 2,706,251,324.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-09-23 | - | 黄海 | 1718 | 31.77 |
| 2019-10-30 | 2020-11-17 | 孙远慧 | 384 | 6.12 |
| 2017-06-24 | 2019-10-30 | 李文宾 | 858 | 7.57 |
| 2015-05-06 | 2020-11-17 | 莫海波 | 2022 | 54.04 |
| 2014-11-04 | 2016-01-23 | 章恒 | 445 | 62.48 |
| 2014-10-08 | 2015-05-22 | 华光磊 | 226 | 104.39 |
| 2012-02-04 | 2014-10-08 | 吴印 | 977 | 43.49 |
| 2011-08-06 | 2013-05-25 | 马云飞 | 658 | 17.02 |
| 2009-05-18 | 2011-08-13 | 欧庆铃 | 817 | -2.38 |
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