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万家双引擎灵活配置混合A(519183)
万家双引擎灵活配置混合A
(519183)
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累计净值：3.1571
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.0171 | -0.12% |
| 2025-04-17 | 2.0196 | -0.46% |
| 2025-04-16 | 2.0289 | 0.20% |
| 2025-04-15 | 2.0249 | -0.62% |
| 2025-04-14 | 2.0375 | 2.33% |
| 2025-04-11 | 1.9912 | 0.43% |
| 2025-04-10 | 1.9826 | 3.54% |
| 2025-04-09 | 1.9148 | 0.38% |
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基金全称
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万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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叶勇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.58亿元
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份额规模
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4.8541亿份
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成立以来分红
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每份累计1.14元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.30%
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最近一月
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-5.91%
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最近三月
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-4.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-13.45%
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最近两年
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-6.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 3,520,762.00 | 103,897,686.62 | 8.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,749,900.00 | 102,058,488.00 | 7.90 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 15,104,360.00 | 100,443,994.00 | 7.77 |
| 601872 | 招商轮船 | 12,719,715.00 | 81,533,373.15 | 6.31 |
| 601857 | 中国石油 | 8,773,891.00 | 78,438,585.54 | 6.07 |
| 600489 | 中金黄金 | 6,097,337.00 | 73,350,964.11 | 5.68 |
| 600026 | 中远海能 | 6,107,884.00 | 70,851,454.40 | 5.48 |
| 601168 | 西部矿业 | 4,190,300.00 | 67,338,121.00 | 5.21 |
| 601600 | 中国铝业 | 8,904,800.00 | 65,450,280.00 | 5.06 |
| 000933 | 神火股份 | 3,753,232.00 | 63,429,620.80 | 4.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 721,410,553.01 | 55.82 | 59.49 |
| 制造业 | 287,676,406.91 | 22.26 | 23.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 176,755,075.05 | 13.68 | 14.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,161,610.42 | 1.64 | 1.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,506,081.78 | 0.43 | 0.45 |
| 租赁和商务服务业 | 146,224.00 | 0.01 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,982.48 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.84 | - | 6.43 | 1,292,323,866.35 |
| 2024-09-30 | 94.10 | 0.09 | 5.95 | 2,099,320,159.73 |
| 2024-06-30 | 94.49 | - | 6.70 | 2,673,233,494.88 |
| 2024-03-31 | 92.87 | - | 10.07 | 2,659,790,429.97 |
| 2023-12-31 | 93.99 | - | 6.81 | 1,536,765,561.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-08-24 | - | 叶勇 | 2433 | 81.38 |
| 2018-08-15 | 2019-09-09 | 陈佳昀 | 390 | 7.19 |
| 2015-05-05 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 1198 | 7.23 |
| 2013-08-08 | 2015-05-22 | 华光磊 | 652 | 57.70 |
| 2012-02-04 | 2015-02-12 | 朱颖 | 1104 | 57.91 |
| 2010-07-03 | 2013-08-08 | 吴印 | 1132 | 9.66 |
| 2009-03-04 | 2010-07-03 | 鞠英利 | 486 | 16.23 |
| 2008-06-27 | 2009-08-04 | 欧庆铃 | 403 | 66.37 |
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