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万家双引擎灵活配置混合A(519183)
万家双引擎灵活配置混合A
(519183)
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累计净值：3.3637
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 2.2237 | 0.99% |
| 2025-07-17 | 2.2020 | -0.18% |
| 2025-07-16 | 2.2060 | -0.39% |
| 2025-07-15 | 2.2147 | -0.74% |
| 2025-07-14 | 2.2311 | 1.40% |
| 2025-07-11 | 2.2004 | 0.79% |
| 2025-07-10 | 2.1832 | 0.57% |
| 2025-07-09 | 2.1709 | -1.83% |
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基金全称
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万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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叶勇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.50亿元
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份额规模
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2.5045亿份
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成立以来分红
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每份累计1.14元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.06%
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最近一月
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1.28%
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最近三月
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10.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.34%
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最近两年
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11.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,879,600.00 | 75,652,200.00 | 8.86 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 8,221,860.00 | 69,228,061.20 | 8.11 |
| 601872 | 招商轮船 | 10,942,115.00 | 68,497,639.90 | 8.03 |
| 600489 | 中金黄金 | 4,330,537.00 | 63,355,756.31 | 7.42 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2,046,600.00 | 50,919,408.00 | 5.97 |
| 000975 | 山金国际 | 2,489,197.00 | 47,145,391.18 | 5.52 |
| 600026 | 中远海能 | 4,559,384.00 | 47,098,436.72 | 5.52 |
| 600938 | 中国海油 | 1,509,162.00 | 39,404,219.82 | 4.62 |
| 000603 | 盛达资源 | 2,480,100.00 | 36,928,689.00 | 4.33 |
| 601857 | 中国石油 | 3,758,591.00 | 32,135,953.05 | 3.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 505,217,910.68 | 59.19 | 63.54 |
| 制造业 | 130,197,090.73 | 15.25 | 16.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 115,627,613.40 | 13.55 | 14.54 |
| 批发和零售业 | 24,572,757.00 | 2.88 | 3.09 |
| 金融业 | 13,173,951.00 | 1.54 | 1.66 |
| 建筑业 | 6,343,883.64 | 0.74 | 0.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,496.96 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.16 | - | 7.31 | 853,521,168.04 |
| 2025-03-31 | 94.52 | - | 14.29 | 1,130,835,368.86 |
| 2024-12-31 | 93.84 | - | 6.43 | 1,292,323,866.35 |
| 2024-09-30 | 94.10 | 0.09 | 5.95 | 2,099,320,159.73 |
| 2024-06-30 | 94.49 | - | 6.70 | 2,673,233,494.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-08-24 | - | 叶勇 | 2524 | 99.96 |
| 2018-08-15 | 2019-09-09 | 陈佳昀 | 390 | 7.19 |
| 2015-05-05 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 1198 | 7.23 |
| 2013-08-08 | 2015-05-22 | 华光磊 | 652 | 57.70 |
| 2012-02-04 | 2015-02-12 | 朱颖 | 1104 | 57.91 |
| 2010-07-03 | 2013-08-08 | 吴印 | 1132 | 9.66 |
| 2009-03-04 | 2010-07-03 | 鞠英利 | 486 | 16.23 |
| 2008-06-27 | 2009-08-04 | 欧庆铃 | 403 | 66.37 |
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