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万家和谐增长混合A(519181)
万家和谐增长混合A
(519181)
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累计净值：3.5980
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.6055 | 2.07% |
| 2025-04-29 | 1.5730 | 0.83% |
| 2025-04-28 | 1.5601 | -0.22% |
| 2025-04-25 | 1.5636 | 0.17% |
| 2025-04-24 | 1.5610 | -1.66% |
| 2025-04-23 | 1.5874 | 1.41% |
| 2025-04-22 | 1.5654 | -0.43% |
| 2025-04-21 | 1.5722 | 1.57% |
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基金全称
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万家和谐增长混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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莫海波
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.83亿元
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份额规模
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4.6979亿份
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成立以来分红
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每份累计0.50元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.14%
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最近一月
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-3.64%
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最近三月
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-9.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.72%
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最近两年
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-9.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 559,887.00 | 79,112,033.10 | 8.61 |
| 688111 | 金山办公 | 250,970.00 | 75,070,146.40 | 8.17 |
| 688608 | 恒玄科技 | 179,339.00 | 72,865,435.70 | 7.93 |
| 002230 | 科大讯飞 | 1,487,300.00 | 70,750,861.00 | 7.70 |
| 603986 | 兆易创新 | 561,580.00 | 65,637,470.40 | 7.14 |
| 300394 | 天孚通信 | 737,940.00 | 62,444,482.80 | 6.80 |
| 002865 | 钧达股份 | 1,221,300.00 | 61,394,751.00 | 6.68 |
| 300502 | 新易盛 | 509,200.00 | 49,962,704.00 | 5.44 |
| 603728 | 鸣志电器 | 598,300.00 | 40,385,250.00 | 4.39 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1,069,700.00 | 36,605,134.00 | 3.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 584,808,863.15 | 63.64 | 70.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 145,882,969.00 | 15.87 | 17.62 |
| 采矿业 | 50,324,745.00 | 5.48 | 6.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 46,760,804.34 | 5.09 | 5.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 140,495.27 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,103.24 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.10 | - | 6.70 | 918,968,840.98 |
| 2024-12-31 | 92.34 | - | 8.14 | 996,166,338.91 |
| 2024-09-30 | 84.03 | - | 17.29 | 964,629,363.47 |
| 2024-06-30 | 83.08 | - | 16.60 | 730,146,541.92 |
| 2024-03-31 | 82.30 | - | 17.14 | 691,259,379.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-05-06 | - | 莫海波 | 3649 | 143.05 |
| 2022-06-21 | 2023-08-08 | 刘林峰 | 413 | -5.82 |
| 2013-06-01 | 2014-11-14 | 刘芳洁 | 531 | 4.81 |
| 2013-01-04 | 2015-05-22 | 华光磊 | 868 | 105.80 |
| 2011-09-30 | 2013-01-04 | 吕宜振 | 462 | -6.22 |
| 2011-06-03 | 2013-08-31 | 宁冬莉 | 820 | -3.92 |
| 2010-06-26 | 2011-07-06 | 鞠英利 | 375 | -2.42 |
| 2008-09-27 | 2010-06-26 | 李洪雨 | 637 | 20.22 |
| 2006-11-30 | 2008-09-27 | 路志刚 | 667 | 5.31 |
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