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万家180指数A(519180)
万家180指数A
(519180)
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累计净值：3.4095
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.0440 | 0.79% |
| 2025-07-17 | 1.0358 | 0.53% |
| 2025-07-16 | 1.0303 | -0.17% |
| 2025-07-15 | 1.0321 | -0.15% |
| 2025-07-14 | 1.0337 | 0.25% |
| 2025-07-11 | 1.0311 | 0.24% |
| 2025-07-10 | 1.0286 | 0.33% |
| 2025-07-09 | 1.0252 | -0.31% |
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基金全称
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万家180指数证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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贺方舟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.70亿元
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份额规模
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6.6145亿份
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成立以来分红
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每份累计2.37元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.25%
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最近一月
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4.75%
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最近三月
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7.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.22%
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最近两年
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12.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 22,600.00 | 31,855,152.00 | 4.75 |
| 601899 | 紫金矿业 | 966,573.00 | 18,848,173.50 | 2.81 |
| 601318 | 中国平安 | 315,482.00 | 17,502,941.36 | 2.61 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 321,661.00 | 16,694,205.90 | 2.49 |
| 600036 | 招商银行 | 362,875.00 | 16,674,106.25 | 2.49 |
| 600900 | 长江电力 | 482,995.00 | 14,557,469.30 | 2.17 |
| 603259 | 药明康德 | 180,218.00 | 12,534,161.90 | 1.87 |
| 601166 | 兴业银行 | 487,197.00 | 11,371,177.98 | 1.70 |
| 688981 | 中芯国际 | 120,586.00 | 10,632,067.62 | 1.59 |
| 601816 | 京沪高铁 | 1,813,200.00 | 10,425,900.00 | 1.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 282,156,186.16 | 42.09 | 44.48 |
| 金融业 | 142,298,332.84 | 21.23 | 22.43 |
| 采矿业 | 47,415,812.53 | 7.07 | 7.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,117,389.79 | 6.88 | 7.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,827,796.72 | 5.05 | 5.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,791,479.14 | 4.30 | 4.54 |
| 建筑业 | 24,178,113.13 | 3.61 | 3.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,534,161.90 | 1.87 | 1.98 |
| 房地产业 | 8,362,561.50 | 1.25 | 1.32 |
| 租赁和商务服务业 | 7,559,343.19 | 1.13 | 1.19 |
| 批发和零售业 | 1,077,824.28 | 0.16 | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.63 | - | 5.62 | 670,299,851.71 |
| 2025-03-31 | 94.35 | - | 5.82 | 664,836,065.89 |
| 2024-12-31 | 94.53 | - | 5.42 | 699,205,376.85 |
| 2024-09-30 | 94.84 | 0.29 | 4.94 | 730,801,890.85 |
| 2024-06-30 | 94.84 | - | 5.67 | 640,681,961.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-15 | - | 贺方舟 | 463 | 19.82 |
| 2019-10-24 | 2024-04-15 | 杨坤 | 1635 | -5.65 |
| 2017-04-08 | 2019-10-29 | 朱小明 | 934 | 15.99 |
| 2015-08-18 | 2018-11-09 | 卞勇 | 1179 | -13.70 |
| 2015-05-22 | 2015-08-18 | 姚霞天 | 88 | -15.93 |
| 2010-03-31 | 2015-05-22 | 吴涛 | 1878 | 48.82 |
| 2007-05-31 | 2011-08-13 | 欧庆铃 | 1535 | -24.13 |
| 2006-04-29 | 2007-05-31 | 潘江 | 397 | 193.63 |
| 2005-05-28 | 2006-04-29 | 肖侃宁 | 336 | 38.51 |
| 2004-07-08 | 2005-05-28 | 朱良 | 324 | -18.18 |
| 2003-03-15 | 2004-07-08 | 杨宇 | 481 | -1.84 |
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