首页 >
基金>
浦银安盛消费升级混合C(519176)
浦银安盛消费升级混合C
(519176)
|
|
|
累计净值：2.5560
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.7960 | 2.39% |
| 2025-04-29 | 1.7540 | 0.98% |
| 2025-04-28 | 1.7370 | -1.36% |
| 2025-04-25 | 1.7610 | -1.12% |
| 2025-04-24 | 1.7810 | 0.39% |
| 2025-04-23 | 1.7740 | -0.22% |
| 2025-04-22 | 1.7780 | 0.74% |
| 2025-04-21 | 1.7650 | 1.85% |
|
基金全称
|
浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
浦银安盛基金
|
|
基金经理
|
杨富麟
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.07亿元
|
份额规模
|
0.5716亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.76元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.24%
|
|
最近一月
|
-3.75%
|
|
最近三月
|
-6.75%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-5.37%
|
|
最近两年
|
-16.09%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 84,164.00 | 34,195,833.20 | 9.87 |
| 300765 | 新诺威 | 705,216.00 | 26,353,921.92 | 7.61 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1,761,063.00 | 25,412,139.09 | 7.34 |
| 688286 | 敏芯股份 | 352,466.00 | 24,982,790.08 | 7.21 |
| 002475 | 立讯精密 | 596,100.00 | 24,374,529.00 | 7.04 |
| 000526 | 学大教育 | 471,000.00 | 22,363,080.00 | 6.46 |
| 688266 | 泽璟制药 | 218,788.00 | 21,821,915.12 | 6.30 |
| 300783 | 三只松鼠 | 737,600.00 | 20,084,848.00 | 5.80 |
| 301078 | 孩子王 | 1,381,900.00 | 17,481,035.00 | 5.05 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 518,900.00 | 17,004,353.00 | 4.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 215,717,979.93 | 62.27 | 70.04 |
| 批发和零售业 | 37,565,883.00 | 10.84 | 12.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,591,075.05 | 8.83 | 9.93 |
| 教育 | 22,363,080.00 | 6.46 | 7.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,233,432.00 | 0.36 | 0.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 274,352.56 | 0.08 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 258,806.03 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.92 | - | 14.49 | 346,396,497.28 |
| 2024-12-31 | 84.07 | 3.42 | 7.59 | 586,717,476.13 |
| 2024-09-30 | 92.90 | 4.26 | 5.53 | 708,567,178.60 |
| 2024-06-30 | 81.63 | 3.43 | 15.30 | 877,610,370.19 |
| 2024-03-31 | 88.95 | - | 16.89 | 1,495,438,504.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-03 | - | 杨富麟 | 1612 | 0.80 |
| 2018-01-29 | 2021-01-29 | 杨岳斌 | 1096 | 64.63 |
| 2016-01-21 | 2018-01-29 | 吴勇 | 739 | 19.21 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
