首页 >
基金>
浦银安盛睿智精选混合C(519173)
浦银安盛睿智精选混合C
(519173)
|
|
|
累计净值：1.3250
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.3250 | 1.92% |
| 2025-04-29 | 1.3000 | -0.08% |
| 2025-04-28 | 1.3010 | 0.62% |
| 2025-04-25 | 1.2930 | -1.15% |
| 2025-04-24 | 1.3080 | -0.46% |
| 2025-04-23 | 1.3140 | -0.76% |
| 2025-04-22 | 1.3240 | -0.08% |
| 2025-04-21 | 1.3250 | 2.63% |
|
基金全称
|
浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
浦银安盛基金
|
|
基金经理
|
秦闻
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.13亿元
|
份额规模
|
0.0916亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.84%
|
|
最近一月
|
-3.50%
|
|
最近三月
|
-0.97%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.33%
|
|
最近两年
|
-15.17%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 5,978.00 | 2,428,861.40 | 8.65 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,375.00 | 2,102,625.00 | 7.49 |
| 002475 | 立讯精密 | 36,800.00 | 1,504,752.00 | 5.36 |
| 000975 | 山金国际 | 68,500.00 | 1,315,200.00 | 4.68 |
| 601728 | 中国电信 | 143,100.00 | 1,123,335.00 | 4.00 |
| 688981 | 中芯国际 | 12,485.00 | 1,115,285.05 | 3.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,400.00 | 1,112,936.00 | 3.96 |
| 300765 | 新诺威 | 28,200.00 | 1,053,834.00 | 3.75 |
| 603259 | 药明康德 | 13,300.00 | 895,356.00 | 3.19 |
| 300442 | 润泽科技 | 15,300.00 | 874,242.00 | 3.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,475,494.07 | 44.43 | 51.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,722,114.00 | 27.50 | 31.79 |
| 采矿业 | 1,315,200.00 | 4.68 | 5.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 895,356.00 | 3.19 | 3.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 675,314.00 | 2.41 | 2.78 |
| 金融业 | 656,640.00 | 2.34 | 2.70 |
| 批发和零售业 | 548,737.00 | 1.95 | 2.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.50 | - | 13.78 | 28,078,559.30 |
| 2024-12-31 | 92.62 | - | 7.58 | 27,758,580.99 |
| 2024-09-30 | 92.71 | - | 8.50 | 28,583,429.54 |
| 2024-06-30 | 89.14 | - | 7.68 | 27,258,985.81 |
| 2024-03-31 | 87.27 | - | 13.54 | 26,651,837.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-30 | - | 秦闻 | 1586 | -21.04 |
| 2018-01-29 | 2021-01-29 | 杨岳斌 | 1096 | 63.68 |
| 2016-02-03 | 2018-01-29 | 吴勇 | 726 | 11.50 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
