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浦银安盛睿智精选混合A(519172)
浦银安盛睿智精选混合A
(519172)
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累计净值：1.5350
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.5350 | -0.39% |
| 2025-07-24 | 1.5410 | 0.33% |
| 2025-07-23 | 1.5360 | -0.58% |
| 2025-07-22 | 1.5450 | 0.00% |
| 2025-07-21 | 1.5450 | -0.19% |
| 2025-07-18 | 1.5480 | 0.39% |
| 2025-07-17 | 1.5420 | 2.39% |
| 2025-07-16 | 1.5060 | -0.07% |
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基金全称
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浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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秦闻
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.1037亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.84%
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最近一月
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8.10%
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最近三月
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9.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.46%
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最近两年
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5.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000975 | 山金国际 | 82,100.00 | 1,554,974.00 | 5.83 |
| 601166 | 兴业银行 | 62,300.00 | 1,454,082.00 | 5.45 |
| 600418 | 江淮汽车 | 35,300.00 | 1,415,177.00 | 5.31 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 49,400.00 | 1,202,890.00 | 4.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,400.00 | 1,109,768.00 | 4.16 |
| 300476 | 胜宏科技 | 7,900.00 | 1,061,602.00 | 3.98 |
| 300394 | 天孚通信 | 13,180.00 | 1,052,291.20 | 3.95 |
| 601288 | 农业银行 | 174,200.00 | 1,024,296.00 | 3.84 |
| 603501 | 豪威集团 | 8,000.00 | 1,021,200.00 | 3.83 |
| 600079 | 人福医药 | 45,200.00 | 948,296.00 | 3.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,726,017.74 | 51.48 | 55.63 |
| 金融业 | 5,955,608.00 | 22.34 | 24.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,232,844.00 | 8.37 | 9.05 |
| 采矿业 | 1,554,974.00 | 5.83 | 6.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,202,890.00 | 4.51 | 4.88 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.54 | - | 7.61 | 26,661,607.04 |
| 2025-03-31 | 86.50 | - | 13.78 | 28,078,559.30 |
| 2024-12-31 | 92.62 | - | 7.58 | 27,758,580.99 |
| 2024-09-30 | 92.71 | - | 8.50 | 28,583,429.54 |
| 2024-06-30 | 89.14 | - | 7.68 | 27,258,985.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-30 | - | 秦闻 | 1670 | -12.29 |
| 2018-01-29 | 2021-01-29 | 杨岳斌 | 1096 | 67.69 |
| 2016-02-03 | 2018-01-29 | 吴勇 | 726 | 13.60 |
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