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浦银安盛睿智精选混合A(519172)
浦银安盛睿智精选混合A
(519172)
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累计净值：1.3930
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3930 | -0.57% |
| 2025-04-17 | 1.4010 | -0.28% |
| 2025-04-16 | 1.4050 | 0.36% |
| 2025-04-15 | 1.4000 | 0.07% |
| 2025-04-14 | 1.3990 | 0.87% |
| 2025-04-11 | 1.3870 | 1.09% |
| 2025-04-10 | 1.3720 | 2.54% |
| 2025-04-09 | 1.3380 | 1.98% |
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基金全称
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浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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秦闻
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.1082亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.43%
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最近一月
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-9.84%
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最近三月
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-2.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.93%
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最近两年
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-14.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 3,783.00 | 2,489,214.00 | 8.97 |
| 688608 | 恒玄科技 | 7,036.00 | 2,289,303.32 | 8.25 |
| 002851 | 麦格米特 | 20,300.00 | 1,247,638.00 | 4.49 |
| 600418 | 江淮汽车 | 31,200.00 | 1,170,000.00 | 4.21 |
| 000858 | 五粮液 | 8,200.00 | 1,148,328.00 | 4.14 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 78,100.00 | 1,119,173.00 | 4.03 |
| 603009 | 北特科技 | 25,600.00 | 1,000,448.00 | 3.60 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 42,300.00 | 999,126.00 | 3.60 |
| 603259 | 药明康德 | 17,900.00 | 985,216.00 | 3.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,700.00 | 984,200.00 | 3.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,766,323.72 | 60.40 | 65.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,499,872.00 | 12.61 | 13.61 |
| 采矿业 | 2,033,990.00 | 7.33 | 7.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 999,126.00 | 3.60 | 3.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 985,216.00 | 3.55 | 3.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 842,175.00 | 3.03 | 3.28 |
| 金融业 | 582,464.00 | 2.10 | 2.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.62 | - | 7.58 | 27,758,580.99 |
| 2024-09-30 | 92.71 | - | 8.50 | 28,583,429.54 |
| 2024-06-30 | 89.14 | - | 7.68 | 27,258,985.81 |
| 2024-03-31 | 87.27 | - | 13.54 | 26,651,837.24 |
| 2023-12-31 | 92.06 | - | 8.77 | 29,531,631.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-30 | - | 秦闻 | 1572 | -20.40 |
| 2018-01-29 | 2021-01-29 | 杨岳斌 | 1096 | 67.69 |
| 2016-02-03 | 2018-01-29 | 吴勇 | 726 | 13.60 |
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