基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛医疗健康混合A(519171) |
净值：
1.1280
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日增长率：
1.59%
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累计净值：1.3780 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300765 | 新诺威 | 462,357.00 | 17,278,281.09 | 6.03 |
| 688428 | 诺诚健华 | 798,295.00 | 14,936,099.45 | 5.21 |
| 688266 | 泽璟制药 | 149,283.00 | 14,889,486.42 | 5.19 |
| 603259 | 药明康德 | 217,500.00 | 14,642,100.00 | 5.11 |
| 688050 | 爱博医疗 | 130,649.00 | 12,800,989.02 | 4.47 |
| 688506 | 百利天恒 | 54,482.00 | 12,656,713.42 | 4.42 |
| 300181 | 佐力药业 | 720,800.00 | 11,922,032.00 | 4.16 |
| 688235 | 百济神州 | 44,309.00 | 10,582,761.56 | 3.69 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 26,891.00 | 10,414,884.30 | 3.63 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 146,600.00 | 8,861,970.00 | 3.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 208,215,400.29 | 72.64 | 84.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,100,004.03 | 7.01 | 8.14 |
| 卫生和社会工作 | 14,319,639.00 | 5.00 | 5.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,653,837.71 | 0.93 | 1.07 |
| 批发和零售业 | 1,469,690.00 | 0.51 | 0.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 104,765.63 | 0.04 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,145.96 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.13 | - | 14.77 | 286,628,750.53 |
| 2024-12-31 | 88.74 | 3.25 | 8.36 | 308,940,764.35 |
| 2024-09-30 | 89.25 | 6.11 | 5.59 | 379,021,172.18 |
| 2024-06-30 | 80.56 | 6.06 | 13.68 | 380,528,707.84 |
| 2024-03-31 | 88.85 | 4.92 | 5.57 | 414,474,449.52 |
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