基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛医疗健康混合A(519171) |
净值：
1.3168
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日增长率：
-1.38%
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累计净值：1.5668 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300765 | 新诺威 | 342,957.00 | 17,727,447.33 | 6.27 |
| 688428 | 诺诚健华 | 621,685.00 | 15,187,764.55 | 5.38 |
| 688382 | 益方生物 | 430,498.00 | 14,128,944.36 | 5.00 |
| 688068 | 热景生物 | 96,932.00 | 13,584,050.48 | 4.81 |
| 688192 | 迪哲医药 | 220,470.00 | 13,184,106.00 | 4.67 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 253,700.00 | 13,167,030.00 | 4.66 |
| 688235 | 百济神州 | 53,473.00 | 12,493,431.72 | 4.42 |
| 603259 | 药明康德 | 157,000.00 | 10,919,350.00 | 3.87 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 124,130.00 | 10,875,029.30 | 3.85 |
| 688266 | 泽璟制药 | 96,002.00 | 10,321,175.02 | 3.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 221,622,670.36 | 78.45 | 87.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,608,077.91 | 5.52 | 6.19 |
| 批发和零售业 | 9,190,816.80 | 3.25 | 3.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,398,920.14 | 1.56 | 1.74 |
| 卫生和社会工作 | 1,291,680.00 | 0.46 | 0.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,633.79 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.24 | - | 9.10 | 282,513,342.10 |
| 2025-03-31 | 86.13 | - | 14.77 | 286,628,750.53 |
| 2024-12-31 | 88.74 | 3.25 | 8.36 | 308,940,764.35 |
| 2024-09-30 | 89.25 | 6.11 | 5.59 | 379,021,172.18 |
| 2024-06-30 | 80.56 | 6.06 | 13.68 | 380,528,707.84 |
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