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浦银安盛增长动力混合A(519170)
浦银安盛增长动力混合A
(519170)
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累计净值：0.7629
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 0.7629 | 0.69% |
| 2025-05-30 | 0.7577 | -1.29% |
| 2025-05-29 | 0.7676 | 1.82% |
| 2025-05-28 | 0.7539 | -0.13% |
| 2025-05-27 | 0.7549 | -0.24% |
| 2025-05-26 | 0.7567 | 0.45% |
| 2025-05-23 | 0.7533 | -1.73% |
| 2025-05-22 | 0.7666 | -0.33% |
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基金全称
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浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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杨富麟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.55亿元
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份额规模
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6.9079亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.06%
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最近一月
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0.07%
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最近三月
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-7.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.38%
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最近两年
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-20.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 116,656.00 | 47,397,332.80 | 8.47 |
| 300765 | 新诺威 | 1,102,300.00 | 41,192,951.00 | 7.36 |
| 688362 | 甬矽电子 | 1,172,961.00 | 35,306,126.10 | 6.31 |
| 688286 | 敏芯股份 | 480,740.00 | 34,074,851.20 | 6.09 |
| 002475 | 立讯精密 | 785,100.00 | 32,102,739.00 | 5.74 |
| 000526 | 学大教育 | 590,600.00 | 28,041,688.00 | 5.01 |
| 688691 | 灿芯股份 | 381,389.00 | 27,307,452.40 | 4.88 |
| 603667 | 五洲新春 | 642,700.00 | 24,885,344.00 | 4.45 |
| 002241 | 歌尔股份 | 856,900.00 | 22,399,366.00 | 4.00 |
| 000063 | 中兴通讯 | 651,800.00 | 22,304,596.00 | 3.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 412,953,050.42 | 73.82 | 81.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,390,719.64 | 11.51 | 12.73 |
| 教育 | 28,041,688.00 | 5.01 | 5.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 285,610.97 | 0.05 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 258,806.03 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.44 | - | 9.71 | 559,434,582.87 |
| 2024-12-31 | 81.94 | - | 9.42 | 575,595,506.23 |
| 2024-09-30 | 93.26 | - | 13.11 | 566,526,215.44 |
| 2024-06-30 | 87.78 | - | 13.41 | 529,047,936.85 |
| 2024-03-31 | 89.88 | 5.60 | 4.82 | 545,583,290.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-03 | - | 杨富麟 | 825 | -20.50 |
| 2021-07-26 | 2023-03-03 | 吴勇 | 585 | -27.36 |
| 2020-07-13 | 2021-07-26 | 陈蔚丰 | 378 | 37.75 |
| 2015-03-12 | 2020-07-13 | 蒋建伟 | 1950 | -4.10 |
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