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新华鑫利灵活配置混合(519165)
新华鑫利灵活配置混合
(519165)
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累计净值：1.3637
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2023-10-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2023-10-10 | 1.3637 | 0.00% |
| 2023-10-09 | 1.3637 | -0.03% |
| 2023-09-28 | 1.3641 | -0.01% |
| 2023-09-27 | 1.3642 | 0.00% |
| 2023-09-26 | 1.3642 | -0.01% |
| 2023-09-25 | 1.3643 | -0.01% |
| 2023-09-22 | 1.3644 | -0.01% |
| 2023-09-21 | 1.3645 | 0.00% |
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基金全称
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新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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曹巍浩
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0352亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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-
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最近三月
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-
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000157 | 中联重科 | 30,000.00 | 202,500.00 | 4.23 |
| 000157 | 中联重科 | 30,000.00 | 202,500.00 | 4.23 |
| 001979 | 招商蛇口 | 7,000.00 | 91,210.00 | 1.91 |
| 001979 | 招商蛇口 | 7,000.00 | 91,210.00 | 1.91 |
| 600309 | 万华化学 | 1,000.00 | 87,840.00 | 1.83 |
| 600309 | 万华化学 | 1,000.00 | 87,840.00 | 1.83 |
| 000651 | 格力电器 | 2,400.00 | 87,624.00 | 1.83 |
| 000651 | 格力电器 | 2,400.00 | 87,624.00 | 1.83 |
| 603517 | 绝味食品 | 2,200.00 | 81,730.00 | 1.71 |
| 603517 | 绝味食品 | 2,200.00 | 81,730.00 | 1.71 |
| 002075 | 沙钢股份 | 20,000.00 | 80,200.00 | 1.68 |
| 002075 | 沙钢股份 | 20,000.00 | 80,200.00 | 1.68 |
| 600115 | 中国东航 | 16,000.00 | 76,160.00 | 1.59 |
| 600115 | 中国东航 | 16,000.00 | 76,160.00 | 1.59 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 200.00 | 74,750.00 | 1.56 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 200.00 | 74,750.00 | 1.56 |
| 603345 | 安井食品 | 500.00 | 73,400.00 | 1.53 |
| 603345 | 安井食品 | 500.00 | 73,400.00 | 1.53 |
| 000776 | 广发证券 | 4,000.00 | 58,840.00 | 1.23 |
| 000776 | 广发证券 | 4,000.00 | 58,840.00 | 1.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 843,272.64 | 17.61 | 72.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 93,401.00 | 1.95 | 8.08 |
| 房地产业 | 91,210.00 | 1.91 | 7.89 |
| 金融业 | 58,840.00 | 1.23 | 5.09 |
| 租赁和商务服务业 | 39,498.00 | 0.82 | 3.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,305.00 | 0.63 | 2.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2023-09-30 | - | 20.87 | 80.62 | 4,418,795.58 |
| 2023-06-30 | 24.16 | 8.38 | 43.93 | 4,787,697.22 |
| 2023-03-31 | 15.24 | 78.88 | 45.18 | 4,890,598.92 |
| 2022-12-31 | 22.54 | 41.49 | 3.48 | 4,891,503.57 |
| 2022-09-30 | 25.03 | 37.08 | 2.66 | 4,923,025.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-05-19 | 2023-10-11 | 曹巍浩 | 1432 | -7.96 |
| 2020-02-26 | 2021-05-19 | 王滨 | 448 | 1.76 |
| 2019-03-25 | 2020-04-02 | 王浩 | 374 | 15.62 |
| 2014-12-26 | 2019-04-03 | 李会忠 | 1559 | 31.98 |
| 2014-04-23 | 2015-05-20 | 曹名长 | 392 | 100.20 |
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