新华增怡债券C
(519163)
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累计净值：1.7785
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5455 | -0.22% |
| 2025-04-17 | 1.5489 | -0.01% |
| 2025-04-16 | 1.5491 | -0.07% |
| 2025-04-15 | 1.5502 | -0.32% |
| 2025-04-14 | 1.5552 | -0.08% |
| 2025-04-11 | 1.5565 | 0.35% |
| 2025-04-10 | 1.5511 | 0.31% |
| 2025-04-09 | 1.5463 | 0.80% |
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基金全称
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新华增怡债券型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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王丹
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.0827亿份
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成立以来分红
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每份累计0.23元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.71%
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最近一月
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-1.77%
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最近三月
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1.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.49%
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最近两年
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5.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 129,973.00 | 50,819,443.00 | 3.79 |
| 600584 | 长电科技 | 401,100.00 | 16,388,946.00 | 1.22 |
| 002156 | 通富微电 | 487,096.00 | 14,393,686.80 | 1.07 |
| 688072 | 拓荆科技 | 88,522.00 | 13,603,175.74 | 1.01 |
| 688008 | 澜起科技 | 197,813.00 | 13,431,502.70 | 1.00 |
| 688409 | 富创精密 | 229,586.00 | 11,839,750.02 | 0.88 |
| 002409 | 雅克科技 | 202,500.00 | 11,734,875.00 | 0.88 |
| 688037 | 芯源微 | 139,108.00 | 11,633,602.04 | 0.87 |
| 688082 | 盛美上海 | 83,531.00 | 8,353,100.00 | 0.62 |
| 688050 | 爱博医疗 | 81,386.00 | 7,408,567.58 | 0.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 212,883,136.40 | 15.88 | 96.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,380,890.00 | 0.33 | 1.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,733,261.74 | 0.28 | 1.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 16.48 | 86.94 | 1.47 | 1,340,736,634.49 |
| 2024-09-30 | 16.90 | 86.07 | 1.21 | 1,233,978,757.02 |
| 2024-06-30 | 12.21 | 85.94 | 1.26 | 1,409,793,279.06 |
| 2024-03-31 | 15.20 | 80.75 | 1.05 | 1,621,874,649.35 |
| 2023-12-31 | 17.15 | 96.76 | 3.95 | 3,679,575,009.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-02 | - | 王丹 | 1539 | 24.07 |
| 2013-12-04 | 2021-02-19 | 于泽雨 | 2634 | 52.07 |
| 2013-12-04 | 2015-04-15 | 桂跃强 | 497 | 20.50 |
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