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新华增怡债券C

(519163)

净值:
1.5455
日增长率:
-0.22%
累计净值:1.7785 2025-04-18
  • 净值走势
新华增怡债券C(519163)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.5455-0.22%
2025-04-171.5489-0.01%
2025-04-161.5491-0.07%
2025-04-151.5502-0.32%
2025-04-141.5552-0.08%
2025-04-111.55650.35%
2025-04-101.55110.31%
2025-04-091.54630.80%
基金全称 新华增怡债券型证券投资基金
基金公司 新华基金
基金经理 王丹
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.0827亿份
成立以来分红 每份累计0.23元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.71%
最近一月 -1.77%
最近三月 1.44%
最近六月 0.00%
最近一年 12.49%
最近两年 5.53%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002371北方华创129,973.0050,819,443.003.79
600584长电科技401,100.0016,388,946.001.22
002156通富微电487,096.0014,393,686.801.07
688072拓荆科技88,522.0013,603,175.741.01
688008澜起科技197,813.0013,431,502.701.00
688409富创精密229,586.0011,839,750.020.88
002409雅克科技202,500.0011,734,875.000.88
688037芯源微139,108.0011,633,602.040.87
688082盛美上海83,531.008,353,100.000.62
688050爱博医疗81,386.007,408,567.580.55
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业212,883,136.4015.8896.33
电力、热力、燃气及水生产和供应业4,380,890.000.331.98
信息传输、软件和信息技术服务业3,733,261.740.281.69
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3116.4886.941.471,340,736,634.49
2024-09-3016.9086.071.211,233,978,757.02
2024-06-3012.2185.941.261,409,793,279.06
2024-03-3115.2080.751.051,621,874,649.35
2023-12-3117.1596.763.953,679,575,009.58
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-02-02-王丹153924.07
2013-12-042021-02-19于泽雨263452.07
2013-12-042015-04-15桂跃强49720.50
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