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新华行业灵活配置混合C

(519157)

净值:
0.8035
日增长率:
0.31%
累计净值:1.1647 2025-04-18
  • 净值走势
新华行业灵活配置混合C(519157)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-180.80350.31%
2025-04-170.8010-0.07%
2025-04-160.80160.80%
2025-04-150.79520.80%
2025-04-140.78890.51%
2025-04-110.7849-0.25%
2025-04-100.78690.85%
2025-04-090.7803-0.04%
基金全称 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 新华基金
基金经理 张大江
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0388亿份
成立以来分红 每份累计0.36元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.37%
最近一月 0.68%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 -8.45%
最近两年 -43.08%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601088中国神华391,600.0017,026,768.005.05
600377宁沪高速1,036,500.0015,868,815.004.71
600919江苏银行1,563,100.0015,349,642.004.55
600036招商银行384,100.0015,095,130.004.48
601939建设银行1,698,800.0014,932,452.004.43
601898中煤能源1,094,000.0013,324,920.003.95
601838成都银行687,400.0011,761,414.003.49
601225陕西煤业499,900.0011,627,674.003.45
000333美的集团134,800.0010,139,656.003.01
601077渝农商行1,652,500.009,997,625.002.97
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业94,919,520.0028.1631.64
制造业71,477,520.7921.2023.83
采矿业49,161,012.0014.5816.39
交通运输、仓储和邮政业39,414,591.0011.6913.14
电力、热力、燃气及水生产和供应业23,946,189.007.107.98
文化、体育和娱乐业14,248,140.004.234.75
建筑业5,037,600.001.491.68
信息传输、软件和信息技术服务业1,774,607.130.530.59
科学研究和技术服务业11,148.56-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3188.996.012.29337,112,256.56
2024-09-3089.655.335.72378,153,863.96
2024-06-3086.725.468.34367,663,767.11
2024-03-3194.20-6.41416,088,816.27
2023-12-3194.25-5.63433,021,525.76
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-12-张大江374-11.81
2020-10-142021-05-27申峰旗225-7.37
2020-05-262024-12-27赵强1676-31.90
2019-09-272020-10-12钟俊38165.41
2018-05-172020-05-22崔建波7369.72
2015-08-012017-07-06李会忠70540.40
2015-08-012018-05-28栾江伟103138.10
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