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新华行业灵活配置混合C(519157)
新华行业灵活配置混合C
(519157)
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累计净值：1.1647
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8035 | 0.31% |
| 2025-04-17 | 0.8010 | -0.07% |
| 2025-04-16 | 0.8016 | 0.80% |
| 2025-04-15 | 0.7952 | 0.80% |
| 2025-04-14 | 0.7889 | 0.51% |
| 2025-04-11 | 0.7849 | -0.25% |
| 2025-04-10 | 0.7869 | 0.85% |
| 2025-04-09 | 0.7803 | -0.04% |
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基金全称
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新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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张大江
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0388亿份
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成立以来分红
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每份累计0.36元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.37%
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最近一月
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0.68%
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最近三月
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0.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.45%
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最近两年
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-43.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 391,600.00 | 17,026,768.00 | 5.05 |
| 600377 | 宁沪高速 | 1,036,500.00 | 15,868,815.00 | 4.71 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,563,100.00 | 15,349,642.00 | 4.55 |
| 600036 | 招商银行 | 384,100.00 | 15,095,130.00 | 4.48 |
| 601939 | 建设银行 | 1,698,800.00 | 14,932,452.00 | 4.43 |
| 601898 | 中煤能源 | 1,094,000.00 | 13,324,920.00 | 3.95 |
| 601838 | 成都银行 | 687,400.00 | 11,761,414.00 | 3.49 |
| 601225 | 陕西煤业 | 499,900.00 | 11,627,674.00 | 3.45 |
| 000333 | 美的集团 | 134,800.00 | 10,139,656.00 | 3.01 |
| 601077 | 渝农商行 | 1,652,500.00 | 9,997,625.00 | 2.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 94,919,520.00 | 28.16 | 31.64 |
| 制造业 | 71,477,520.79 | 21.20 | 23.83 |
| 采矿业 | 49,161,012.00 | 14.58 | 16.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,414,591.00 | 11.69 | 13.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,946,189.00 | 7.10 | 7.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,248,140.00 | 4.23 | 4.75 |
| 建筑业 | 5,037,600.00 | 1.49 | 1.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,774,607.13 | 0.53 | 0.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.99 | 6.01 | 2.29 | 337,112,256.56 |
| 2024-09-30 | 89.65 | 5.33 | 5.72 | 378,153,863.96 |
| 2024-06-30 | 86.72 | 5.46 | 8.34 | 367,663,767.11 |
| 2024-03-31 | 94.20 | - | 6.41 | 416,088,816.27 |
| 2023-12-31 | 94.25 | - | 5.63 | 433,021,525.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-12 | - | 张大江 | 374 | -11.81 |
| 2020-10-14 | 2021-05-27 | 申峰旗 | 225 | -7.37 |
| 2020-05-26 | 2024-12-27 | 赵强 | 1676 | -31.90 |
| 2019-09-27 | 2020-10-12 | 钟俊 | 381 | 65.41 |
| 2018-05-17 | 2020-05-22 | 崔建波 | 736 | 9.72 |
| 2015-08-01 | 2017-07-06 | 李会忠 | 705 | 40.40 |
| 2015-08-01 | 2018-05-28 | 栾江伟 | 1031 | 38.10 |
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