首页 >
基金>
新华行业灵活配置混合A(519156)
新华行业灵活配置混合A
(519156)
|
|
|
累计净值：2.3022
|
2025-05-16
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-05-16 | 0.9457 | -0.63% |
| 2025-05-15 | 0.9517 | -0.27% |
| 2025-05-14 | 0.9543 | 0.65% |
| 2025-05-13 | 0.9481 | 1.06% |
| 2025-05-12 | 0.9382 | 0.04% |
| 2025-05-09 | 0.9378 | 0.98% |
| 2025-05-08 | 0.9287 | 0.49% |
| 2025-05-07 | 0.9242 | 1.23% |
|
基金全称
|
新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
新华基金
|
|
基金经理
|
张大江
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.65亿元
|
份额规模
|
2.8849亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.36元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.84%
|
|
最近一月
|
2.82%
|
|
最近三月
|
3.72%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-6.26%
|
|
最近两年
|
-35.74%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 384,100.00 | 16,627,689.00 | 6.21 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,217,400.00 | 11,565,300.00 | 4.32 |
| 601838 | 成都银行 | 654,904.00 | 11,257,799.76 | 4.21 |
| 601088 | 中国神华 | 292,400.00 | 11,213,540.00 | 4.19 |
| 601998 | 中信银行 | 1,476,600.00 | 10,498,626.00 | 3.92 |
| 601077 | 渝农商行 | 1,652,500.00 | 10,047,200.00 | 3.75 |
| 601939 | 建设银行 | 1,037,800.00 | 9,163,774.00 | 3.42 |
| 000333 | 美的集团 | 116,300.00 | 9,129,550.00 | 3.41 |
| 601398 | 工商银行 | 1,244,400.00 | 8,573,916.00 | 3.20 |
| 601169 | 北京银行 | 1,394,000.00 | 8,419,760.00 | 3.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 119,274,074.76 | 44.56 | 47.77 |
| 制造业 | 56,715,738.49 | 21.19 | 22.71 |
| 采矿业 | 28,618,920.00 | 10.69 | 11.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,828,166.68 | 9.28 | 9.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,999,986.00 | 4.11 | 4.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,173,416.83 | 2.68 | 2.87 |
| 租赁和商务服务业 | 1,339,008.00 | 0.50 | 0.54 |
| 建筑业 | 433,424.00 | 0.16 | 0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 283,002.00 | 0.11 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,206.60 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.29 | 5.35 | 3.94 | 267,653,661.49 |
| 2024-12-31 | 88.99 | 6.01 | 2.29 | 337,112,256.56 |
| 2024-09-30 | 89.65 | 5.33 | 5.72 | 378,153,863.96 |
| 2024-06-30 | 86.72 | 5.46 | 8.34 | 367,663,767.11 |
| 2024-03-31 | 94.20 | - | 6.41 | 416,088,816.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-12 | - | 张大江 | 403 | -9.36 |
| 2020-10-14 | 2021-05-27 | 申峰旗 | 225 | -7.26 |
| 2020-05-26 | 2024-12-27 | 赵强 | 1676 | -31.28 |
| 2019-09-27 | 2020-10-12 | 钟俊 | 381 | 65.79 |
| 2018-05-17 | 2020-05-22 | 崔建波 | 736 | 10.22 |
| 2015-07-07 | 2018-05-28 | 栾江伟 | 1056 | 39.09 |
| 2015-06-11 | 2017-07-06 | 李会忠 | 756 | 40.80 |
| 2014-06-13 | 2015-06-15 | 孔雪梅 | 367 | 114.93 |
| 2013-06-05 | 2014-07-15 | 何潇 | 405 | 0.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
