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新华行业灵活配置混合A(519156)
新华行业灵活配置混合A
(519156)
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累计净值：2.3576
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.0011 | -0.36% |
| 2025-07-24 | 1.0047 | 0.00% |
| 2025-07-23 | 1.0047 | -0.36% |
| 2025-07-22 | 1.0083 | 0.32% |
| 2025-07-21 | 1.0051 | 0.78% |
| 2025-07-18 | 0.9973 | 0.62% |
| 2025-07-17 | 0.9912 | -0.26% |
| 2025-07-16 | 0.9938 | -0.04% |
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基金全称
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新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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张大江
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.77亿元
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份额规模
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2.8447亿份
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成立以来分红
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每份累计1.36元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.38%
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最近一月
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1.69%
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最近三月
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8.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.06%
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最近两年
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-25.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 378,300.00 | 17,382,885.00 | 6.23 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,217,400.00 | 14,535,756.00 | 5.21 |
| 600710 | 苏美达 | 1,479,400.00 | 14,217,034.00 | 5.09 |
| 601838 | 成都银行 | 654,904.00 | 13,163,570.40 | 4.71 |
| 601077 | 渝农商行 | 1,652,500.00 | 11,798,850.00 | 4.23 |
| 601939 | 建设银行 | 1,037,800.00 | 9,796,832.00 | 3.51 |
| 601169 | 北京银行 | 1,394,000.00 | 9,521,020.00 | 3.41 |
| 601398 | 工商银行 | 1,244,400.00 | 9,444,996.00 | 3.38 |
| 601857 | 中国石油 | 831,500.00 | 7,109,325.00 | 2.55 |
| 600900 | 长江电力 | 226,500.00 | 6,826,710.00 | 2.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 114,992,187.40 | 41.18 | 45.51 |
| 制造业 | 58,085,600.95 | 20.80 | 22.99 |
| 批发和零售业 | 16,940,513.00 | 6.07 | 6.70 |
| 采矿业 | 16,869,171.00 | 6.04 | 6.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,312,032.80 | 3.34 | 3.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,994,434.20 | 3.22 | 3.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,533,417.80 | 2.70 | 2.98 |
| 租赁和商务服务业 | 6,466,845.00 | 2.32 | 2.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,256,752.00 | 1.88 | 2.08 |
| 房地产业 | 5,024,607.00 | 1.80 | 1.99 |
| 教育 | 2,726,436.00 | 0.98 | 1.08 |
| 建筑业 | 475,448.00 | 0.17 | 0.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.50 | - | 10.36 | 279,216,872.78 |
| 2025-03-31 | 93.29 | 5.35 | 3.94 | 267,653,661.49 |
| 2024-12-31 | 88.99 | 6.01 | 2.29 | 337,112,256.56 |
| 2024-09-30 | 89.65 | 5.33 | 5.72 | 378,153,863.96 |
| 2024-06-30 | 86.72 | 5.46 | 8.34 | 367,663,767.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-12 | - | 张大江 | 471 | -4.05 |
| 2020-10-14 | 2021-05-27 | 申峰旗 | 225 | -7.26 |
| 2020-05-26 | 2024-12-27 | 赵强 | 1676 | -31.28 |
| 2019-09-27 | 2020-10-12 | 钟俊 | 381 | 65.79 |
| 2018-05-17 | 2020-05-22 | 崔建波 | 736 | 10.22 |
| 2015-07-07 | 2018-05-28 | 栾江伟 | 1056 | 39.09 |
| 2015-06-11 | 2017-07-06 | 李会忠 | 756 | 40.80 |
| 2014-06-13 | 2015-06-15 | 孔雪梅 | 367 | 114.93 |
| 2013-06-05 | 2014-07-15 | 何潇 | 405 | 0.10 |
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