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新华纯债添利债券发起A

(519152)

净值:
1.1957
日增长率:
0.07%
累计净值:1.6482 2025-04-29
  • 净值走势
新华纯债添利债券发起A(519152)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.19570.07%
2025-04-281.19490.06%
2025-04-251.19420.01%
2025-04-241.1941-0.03%
2025-04-231.1944-0.05%
2025-04-221.19500.03%
2025-04-211.1946-0.02%
2025-04-181.19480.01%
基金全称 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金
基金公司 新华基金
基金经理 李晓然 王滨
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.33亿元 份额规模 1.9637亿份
成立以来分红 每份累计0.45元(7次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.68%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 2.48%
最近两年 6.08%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-93.521.57295,021,610.61
2024-12-31-114.920.80296,502,270.64
2024-09-30-122.701.57319,734,315.12
2024-06-30-130.760.65329,446,204.77
2024-03-31-130.060.80328,702,034.75
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-03-王滨3031.64
2023-02-23-李晓然7997.09
2022-06-092024-10-29赵楠8735.96
2021-02-022021-05-19王滨1060.93
2021-02-022022-06-23曹巍浩5062.90
2012-12-212014-01-02贲兴振3771.90
2012-12-212021-02-19于泽雨298255.10
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