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新华优选消费混合(519150)
新华优选消费混合
(519150)
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累计净值：3.8732
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.9372 | -0.67% |
| 2025-04-17 | 2.9571 | 0.21% |
| 2025-04-16 | 2.9510 | -0.69% |
| 2025-04-15 | 2.9714 | 0.53% |
| 2025-04-14 | 2.9556 | 0.63% |
| 2025-04-11 | 2.9370 | 0.30% |
| 2025-04-10 | 2.9282 | 2.53% |
| 2025-04-09 | 2.8560 | 1.11% |
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基金全称
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新华优选消费混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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蔡春红
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.96亿元
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份额规模
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0.9906亿份
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成立以来分红
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每份累计0.94元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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-6.57%
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最近三月
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0.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.24%
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最近两年
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-12.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 260,000.00 | 19,557,200.00 | 6.62 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1,300,000.00 | 15,652,000.00 | 5.29 |
| 000858 | 五粮液 | 90,000.00 | 12,603,600.00 | 4.26 |
| 000568 | 泸州老窖 | 95,000.00 | 11,894,000.00 | 4.02 |
| 603057 | 紫燕食品 | 580,000.00 | 11,652,200.00 | 3.94 |
| 600661 | 昂立教育 | 930,000.00 | 10,899,600.00 | 3.69 |
| 605080 | 浙江自然 | 430,000.00 | 10,105,000.00 | 3.42 |
| 600079 | 人福医药 | 400,000.00 | 9,352,000.00 | 3.16 |
| 000651 | 格力电器 | 200,000.00 | 9,090,000.00 | 3.07 |
| 002594 | 比亚迪 | 30,000.00 | 8,479,800.00 | 2.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 200,651,422.35 | 67.87 | 75.00 |
| 批发和零售业 | 26,692,300.00 | 9.03 | 9.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,120,300.00 | 3.76 | 4.16 |
| 教育 | 10,899,600.00 | 3.69 | 4.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,717,324.63 | 3.63 | 4.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,459,148.56 | 2.52 | 2.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.49 | - | 10.32 | 295,642,680.05 |
| 2024-09-30 | 93.60 | - | 6.88 | 270,037,632.88 |
| 2024-06-30 | 87.32 | - | 15.73 | 230,564,133.81 |
| 2024-03-31 | 93.94 | - | 6.82 | 267,801,071.68 |
| 2023-12-31 | 90.50 | - | 11.23 | 304,883,546.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-03 | - | 蔡春红 | 1327 | -15.63 |
| 2020-10-12 | 2021-09-03 | 付伟 | 326 | 34.06 |
| 2018-01-12 | 2020-10-12 | 刘晓晨 | 1004 | 84.58 |
| 2016-07-01 | 2018-01-07 | 张霖 | 555 | 6.71 |
| 2013-11-12 | 2015-05-20 | 孔雪梅 | 554 | 127.13 |
| 2012-06-13 | 2020-05-22 | 崔建波 | 2900 | 255.49 |
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