首页 >
基金>
新华优选消费混合(519150)
新华优选消费混合
(519150)
|
|
|
累计净值:3.9707
|
2025-07-25
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-07-25 | 3.0347 | -0.44% |
2025-07-24 | 3.0481 | 0.04% |
2025-07-23 | 3.0470 | -0.31% |
2025-07-22 | 3.0565 | 0.72% |
2025-07-21 | 3.0345 | -0.10% |
2025-07-18 | 3.0376 | 0.29% |
2025-07-17 | 3.0289 | 0.32% |
2025-07-16 | 3.0191 | -0.03% |
基金全称
|
新华优选消费混合型证券投资基金
|
基金公司
|
新华基金
|
基金经理
|
蔡春红
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
2.42亿元
|
份额规模
|
0.8004亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.94元(2次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-0.10%
|
最近一月
|
0.90%
|
最近三月
|
2.19%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
26.06%
|
最近两年
|
-2.88%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
002956 | 西麦食品 | 790,000.00 | 18,541,300.00 | 7.67 |
000729 | 燕京啤酒 | 1,270,000.00 | 16,421,100.00 | 6.79 |
000333 | 美的集团 | 220,000.00 | 15,884,000.00 | 6.57 |
600519 | 贵州茅台 | 9,500.00 | 13,390,440.00 | 5.54 |
002594 | 比亚迪 | 32,000.00 | 10,621,120.00 | 4.39 |
603899 | 晨光股份 | 300,000.00 | 8,697,000.00 | 3.60 |
603112 | 华翔股份 | 509,940.00 | 8,434,407.60 | 3.49 |
000651 | 格力电器 | 180,000.00 | 8,085,600.00 | 3.35 |
001328 | 登康口腔 | 150,000.00 | 7,326,000.00 | 3.03 |
300783 | 三只松鼠 | 250,000.00 | 6,777,500.00 | 2.80 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 191,490,691.24 | 79.24 | 83.99 |
科学研究和技术服务业 | 11,451,722.66 | 4.74 | 5.02 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,144,000.00 | 3.78 | 4.01 |
批发和零售业 | 7,586,944.00 | 3.14 | 3.33 |
文化、体育和娱乐业 | 7,002,300.00 | 2.90 | 3.07 |
金融业 | 832,200.00 | 0.34 | 0.37 |
交通运输、仓储和邮政业 | 487,600.00 | 0.20 | 0.21 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 94.34 | - | 7.01 | 241,666,306.66 |
2025-03-31 | 93.89 | - | 14.17 | 291,124,266.68 |
2024-12-31 | 90.49 | - | 10.32 | 295,642,680.05 |
2024-09-30 | 93.60 | - | 6.88 | 270,037,632.88 |
2024-06-30 | 87.32 | - | 15.73 | 230,564,133.81 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2021-09-03 | - | 蔡春红 | 1423 | -12.83 |
2020-10-12 | 2021-09-03 | 付伟 | 326 | 34.06 |
2018-01-12 | 2020-10-12 | 刘晓晨 | 1004 | 84.58 |
2016-07-01 | 2018-01-07 | 张霖 | 555 | 6.71 |
2013-11-12 | 2015-05-20 | 孔雪梅 | 554 | 127.13 |
2012-06-13 | 2020-05-22 | 崔建波 | 2900 | 255.49 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年