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新华优选消费混合(519150)
新华优选消费混合
(519150)
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累计净值：4.1839
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 3.2479 | 0.58% |
| 2025-09-10 | 3.2293 | -0.01% |
| 2025-09-09 | 3.2297 | -0.06% |
| 2025-09-08 | 3.2318 | 1.73% |
| 2025-09-05 | 3.1767 | 1.42% |
| 2025-09-04 | 3.1322 | 0.16% |
| 2025-09-03 | 3.1272 | -1.12% |
| 2025-09-02 | 3.1627 | -0.51% |
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基金全称
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新华优选消费混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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蔡春红
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.42亿元
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份额规模
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0.8004亿份
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成立以来分红
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每份累计0.94元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.69%
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最近一月
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5.84%
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最近三月
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3.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.80%
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最近两年
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7.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002956 | 西麦食品 | 790,000.00 | 18,541,300.00 | 7.67 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1,270,000.00 | 16,421,100.00 | 6.79 |
| 000333 | 美的集团 | 220,000.00 | 15,884,000.00 | 6.57 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,500.00 | 13,390,440.00 | 5.54 |
| 002594 | 比亚迪 | 32,000.00 | 10,621,120.00 | 4.39 |
| 603899 | 晨光股份 | 300,000.00 | 8,697,000.00 | 3.60 |
| 603112 | 华翔股份 | 509,940.00 | 8,434,407.60 | 3.49 |
| 000651 | 格力电器 | 180,000.00 | 8,085,600.00 | 3.35 |
| 001328 | 登康口腔 | 150,000.00 | 7,326,000.00 | 3.03 |
| 300783 | 三只松鼠 | 250,000.00 | 6,777,500.00 | 2.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 191,490,691.24 | 79.24 | 83.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,451,722.66 | 4.74 | 5.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,144,000.00 | 3.78 | 4.01 |
| 批发和零售业 | 7,586,944.00 | 3.14 | 3.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,002,300.00 | 2.90 | 3.07 |
| 金融业 | 832,200.00 | 0.34 | 0.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 487,600.00 | 0.20 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.34 | - | 7.01 | 241,666,306.66 |
| 2025-03-31 | 93.89 | - | 14.17 | 291,124,266.68 |
| 2024-12-31 | 90.49 | - | 10.32 | 295,642,680.05 |
| 2024-09-30 | 93.60 | - | 6.88 | 270,037,632.88 |
| 2024-06-30 | 87.32 | - | 15.73 | 230,564,133.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-03 | - | 蔡春红 | 1471 | -6.71 |
| 2020-10-12 | 2021-09-03 | 付伟 | 326 | 34.06 |
| 2018-01-12 | 2020-10-12 | 刘晓晨 | 1004 | 84.58 |
| 2016-07-01 | 2018-01-07 | 张霖 | 555 | 6.71 |
| 2013-11-12 | 2015-05-20 | 孔雪梅 | 554 | 127.13 |
| 2012-06-13 | 2020-05-22 | 崔建波 | 2900 | 255.49 |
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