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海富通沪港深混合A(519139)
海富通沪港深混合A
(519139)
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累计净值：1.4656
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.4656 | 0.10% |
| 2025-04-29 | 1.4641 | 0.42% |
| 2025-04-28 | 1.4580 | 0.07% |
| 2025-04-25 | 1.4570 | 0.03% |
| 2025-04-24 | 1.4565 | -0.10% |
| 2025-04-23 | 1.4580 | 1.62% |
| 2025-04-22 | 1.4348 | 0.78% |
| 2025-04-21 | 1.4237 | 0.30% |
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基金全称
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海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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高峥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.66亿元
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份额规模
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0.4393亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.52%
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最近一月
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-2.99%
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最近三月
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8.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.24%
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最近两年
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8.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 50,868.00 | 6,008,642.10 | 9.04 |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,000.00 | 5,962,404.63 | 8.97 |
| 03968 | 招商银行 | 80,000.00 | 3,388,631.76 | 5.10 |
| 03690 | 美团-W | 17,800.00 | 2,559,229.07 | 3.85 |
| 02423 | 贝壳-W | 48,800.00 | 2,386,807.51 | 3.59 |
| 00819 | 天能动力 | 368,596.00 | 2,343,643.47 | 3.53 |
| 01070 | TCL电子 | 228,000.00 | 1,971,497.10 | 2.97 |
| 00425 | 敏实集团 | 90,000.00 | 1,719,232.29 | 2.59 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 23,600.00 | 1,553,916.52 | 2.34 |
| 00992 | 联想集团 | 158,000.00 | 1,528,058.83 | 2.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,646,834.00 | 11.51 | 65.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,086,839.00 | 3.14 | 17.94 |
| 批发和零售业 | 1,209,096.00 | 1.82 | 10.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 686,144.00 | 1.03 | 5.90 |
| 金融业 | 1,720.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.73 | - | 15.33 | 66,447,745.58 |
| 2024-12-31 | 89.79 | - | 9.92 | 60,454,164.58 |
| 2024-09-30 | 83.30 | - | 13.77 | 62,604,297.44 |
| 2024-06-30 | 77.10 | - | 22.34 | 58,018,188.76 |
| 2024-03-31 | 89.02 | - | 9.80 | 59,770,809.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-08-28 | - | 高峥 | 2806 | 24.36 |
| 2018-12-14 | 2022-08-16 | 周雪军 | 1341 | 44.35 |
| 2016-11-30 | 2021-07-06 | 王智慧 | 1679 | 89.99 |
| 2016-11-11 | 2018-08-01 | 张炳炜 | 628 | 21.86 |
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