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首页 > 基金> 海富通瑞祥一年定开债券(519138)
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海富通瑞祥一年定开债券

(519138)
净值：
1.2374
日增长率：
0.02%
累计净值：1.4005 2025-04-18
  • 净值走势
海富通瑞祥一年定开债券(519138)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.23740.02%
2025-04-111.23720.14%
2025-04-031.23550.26%
2025-03-281.23230.20%
2025-03-211.22990.04%
2025-03-141.2294-0.07%
2025-03-071.2303-0.10%
2025-02-281.2315-0.09%
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基金情况

基金全称 海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 张靖爽
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.25亿元 份额规模 8.3307亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.65%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 4.04%
最近两年 9.27%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-101.841.761,025,343,882.55
2024-09-30-154.220.911,027,651,690.22
2024-06-30-152.700.331,029,572,161.63
2024-03-31-123.830.721,050,945,977.76
2023-12-31-102.060.621,034,242,719.22
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-08-18-张靖爽280443.02
2017-07-282019-09-17陈轶平78112.84
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