首页 > 基金> 海富通瑞福债券A(519137)

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海富通瑞福债券A

(519137)

净值：

1.1762

日增长率：

0.01%

累计净值：1.2683

2025-04-18

净值走势

海富通瑞福债券A(519137)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1762	0.01%
2025-04-17	1.1761	-0.02%
2025-04-16	1.1763	0.02%
2025-04-15	1.1761	-0.01%
2025-04-14	1.1762	0.03%
2025-04-11	1.1759	0.01%
2025-04-10	1.1758	-0.01%
2025-04-09	1.1759	0.00%

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基金情况

基金全称	海富通瑞福债券型证券投资基金
基金公司	海富通基金
基金经理	张靖爽方昆明
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	33.65亿元	份额规模	28.7093亿份
成立以来分红	每份累计0.09元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.78%
最近三月	0.22%
最近六月	0.00%
最近一年	3.41%
最近两年	8.03%

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基金要闻

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海富通瑞福债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	122.25	1.02	3,987,014,422.08
2024-09-30	-	125.12	0.73	4,257,453,610.72
2024-06-30	-	121.60	0.30	3,729,733,146.36
2024-03-31	-	112.47	0.94	4,043,145,138.72
2023-12-31	-	103.25	0.81	4,160,440,654.38

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-01-18	-	方昆明	823	9.62
2017-08-18	-	张靖爽	2802	28.13
2017-07-28	2019-09-16	陈轶平	780	3.58

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基金公告

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