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首页 > 基金> 海富通瑞丰债券型(519136)
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海富通瑞丰债券型

(519136)
净值：
1.2686
日增长率：
0.02%
累计净值：1.3292 2025-04-18
  • 净值走势
海富通瑞丰债券型(519136)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.26860.02%
2025-04-171.2684-0.03%
2025-04-161.26880.03%
2025-04-151.26840.00%
2025-04-141.26840.01%
2025-04-111.26830.00%
2025-04-101.26830.01%
2025-04-091.26820.04%
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基金情况

基金全称 海富通瑞丰债券型证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 刘田 陶敏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.70亿元 份额规模 2.1381亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.83%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 3.75%
最近两年 7.74%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-108.730.07270,225,896.99
2024-09-30-109.210.20253,502,554.50
2024-06-30-104.490.40252,686,572.06
2024-03-31-122.550.12249,710,723.16
2023-12-31-131.460.14239,326,113.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-13-陶敏970.31
2020-07-06-刘田174918.12
2019-10-152020-11-17夏妍妍3993.26
2016-08-152019-10-15陈轶平11569.64
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