基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通瑞丰债券型(519136) |
净值：
1.2792
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.3398 | 2025-07-22 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 113.11 | 0.15 | 261,078,755.29 |
| 2025-03-31 | - | 112.98 | 0.17 | 256,039,439.61 |
| 2024-12-31 | - | 108.73 | 0.07 | 270,225,896.99 |
| 2024-09-30 | - | 109.21 | 0.20 | 253,502,554.50 |
| 2024-06-30 | - | 104.49 | 0.40 | 252,686,572.06 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-13 | - | 陶敏 | 192 | 1.15 |
| 2020-07-06 | - | 刘田 | 1844 | 19.11 |
| 2019-10-15 | 2020-11-17 | 夏妍妍 | 399 | 3.26 |
| 2016-08-15 | 2019-10-15 | 陈轶平 | 1156 | 9.64 |
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