海富通富祥混合
(519134)
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累计净值：1.3052
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2023-03-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2023-03-13 | 1.1652 | 0.06% |
| 2023-03-10 | 1.1645 | 0.01% |
| 2023-03-09 | 1.1644 | 0.00% |
| 2023-03-08 | 1.1644 | 0.00% |
| 2023-03-07 | 1.1644 | 0.00% |
| 2023-03-06 | 1.1644 | 0.00% |
| 2023-03-03 | 1.1644 | 0.02% |
| 2023-03-02 | 1.1642 | -0.01% |
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基金全称
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海富通富祥混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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夏妍妍 胡耀文
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.2785亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 84,004.00 | 1,295,341.68 | 3.90 |
| 000983 | 山西焦煤 | 23,600.00 | 353,528.00 | 1.06 |
| 300260 | 新莱应材 | 3,300.00 | 324,984.00 | 0.98 |
| 601872 | 招商轮船 | 25,500.00 | 181,050.00 | 0.55 |
| 002240 | 盛新锂能 | 3,700.00 | 173,012.00 | 0.52 |
| 300316 | 晶盛机电 | 2,500.00 | 169,050.00 | 0.51 |
| 603713 | 密尔克卫 | 1,300.00 | 163,072.00 | 0.49 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 5,200.00 | 141,336.00 | 0.43 |
| 603613 | 国联股份 | 1,300.00 | 140,348.00 | 0.42 |
| 000733 | 振华科技 | 1,200.00 | 139,176.00 | 0.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,590,829.14 | 10.81 | 56.13 |
| 采矿业 | 1,814,847.68 | 5.46 | 28.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 452,022.00 | 1.36 | 7.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 319,057.86 | 0.96 | 4.99 |
| 金融业 | 136,622.00 | 0.41 | 2.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 84,224.00 | 0.25 | 1.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2022-12-31 | - | 72.81 | 27.84 | 31,807,154.61 |
| 2022-09-30 | 19.26 | 75.33 | 6.62 | 33,218,121.81 |
| 2022-06-30 | 23.23 | 76.05 | 2.03 | 160,760,910.48 |
| 2022-03-31 | 25.74 | 94.86 | 1.93 | 357,781,269.10 |
| 2021-12-31 | 22.61 | 74.68 | 1.60 | 664,007,859.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-02 | 2023-03-14 | 胡耀文 | 870 | 2.29 |
| 2019-10-29 | 2023-03-14 | 夏妍妍 | 2000 | 17.83 |
| 2019-10-15 | 2022-12-01 | 朱斌全 | 1143 | 14.67 |
| 2018-03-16 | 2019-10-15 | 杜晓海 | 578 | 13.66 |
| 2016-07-27 | 2019-10-31 | 陈轶平 | 1191 | 9.80 |
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