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海富通新内需混合A(519130)
海富通新内需混合A
(519130)
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累计净值：1.5180
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0760 | 0.41% |
| 2025-04-17 | 1.0716 | 0.14% |
| 2025-04-16 | 1.0701 | 0.32% |
| 2025-04-15 | 1.0667 | 0.14% |
| 2025-04-14 | 1.0652 | 0.36% |
| 2025-04-11 | 1.0614 | -0.03% |
| 2025-04-10 | 1.0617 | 0.73% |
| 2025-04-09 | 1.0540 | 0.37% |
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基金全称
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海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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陶敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0413亿份
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成立以来分红
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每份累计0.44元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.38%
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最近一月
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-3.48%
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最近三月
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1.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.19%
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最近两年
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-23.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601988 | 中国银行 | 62,600.00 | 344,926.00 | 2.22 |
| 601998 | 中信银行 | 49,200.00 | 343,416.00 | 2.21 |
| 601166 | 兴业银行 | 17,900.00 | 342,964.00 | 2.21 |
| 600938 | 中国海油 | 10,900.00 | 321,659.00 | 2.07 |
| 002032 | 苏泊尔 | 6,000.00 | 319,260.00 | 2.06 |
| 002475 | 立讯精密 | 7,800.00 | 317,928.00 | 2.05 |
| 603279 | 景津装备 | 17,600.00 | 314,688.00 | 2.03 |
| 600901 | 江苏金租 | 58,800.00 | 306,936.00 | 1.98 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 52,900.00 | 295,711.00 | 1.91 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 18,900.00 | 295,029.00 | 1.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,993,523.00 | 32.19 | 41.16 |
| 金融业 | 3,428,608.00 | 22.10 | 28.26 |
| 采矿业 | 764,240.00 | 4.93 | 6.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 759,646.00 | 4.90 | 6.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 570,296.00 | 3.68 | 4.70 |
| 房地产业 | 393,259.00 | 2.54 | 3.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 300,627.00 | 1.94 | 2.48 |
| 卫生和社会工作 | 276,925.00 | 1.79 | 2.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 276,768.00 | 1.78 | 2.28 |
| 批发和零售业 | 224,900.00 | 1.45 | 1.85 |
| 建筑业 | 144,000.00 | 0.93 | 1.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 78.21 | 5.86 | 18.58 | 15,512,486.90 |
| 2024-09-30 | 61.81 | - | 38.89 | 17,110,059.23 |
| 2024-06-30 | 86.72 | 2.97 | 8.89 | 17,162,724.81 |
| 2024-03-31 | 91.48 | 4.40 | 4.37 | 32,269,582.98 |
| 2023-12-31 | 90.48 | 6.17 | 5.55 | 39,648,648.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-14 | - | 陶敏 | 189 | 0.39 |
| 2022-12-02 | 2024-10-14 | 杨宁嘉 | 682 | -20.39 |
| 2022-08-09 | 2023-08-31 | 陈林海 | 387 | -13.38 |
| 2020-10-29 | 2022-08-09 | 朱斌全 | 649 | 5.29 |
| 2019-05-09 | 2022-12-01 | 张靖爽 | 1302 | 19.51 |
| 2016-06-22 | 2020-10-23 | 杜晓海 | 1584 | 31.42 |
| 2015-04-29 | 2020-01-02 | 谈云飞 | 1709 | 25.25 |
| 2015-04-29 | 2016-06-22 | 陈甄璞 | 420 | 4.20 |
| 2014-12-12 | 2016-02-25 | 顾晓飞 | 440 | 21.42 |
| 2014-11-27 | 2014-12-17 | 宋争林 | 20 | 12.70 |
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