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首页 > 基金> 浦银月月盈定期支付债券A(519128)
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浦银月月盈定期支付债券A

(519128)
净值：
1.2380
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2380 2021-01-26
  • 净值走势
浦银月月盈定期支付债券A(519128)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2021-01-261.23800.00%
2021-01-251.2380-0.08%
2021-01-221.23900.08%
2021-01-211.23800.00%
2021-01-201.23800.00%
2021-01-151.23800.08%
2021-01-081.23700.49%
2020-12-311.23100.08%
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基金情况

基金全称 浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 刘大巍
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.15亿元 份额规模 0.1161亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600016民生银行50,000.00422,500.000.14
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业422,500.000.14100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2020-12-31-110.620.6721,127,266.62
2020-09-30-119.921.0021,204,592.86
2020-06-30-138.221.3621,313,607.38
2020-03-31-136.020.8421,538,490.86
2019-12-31-108.270.4521,495,652.81
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-04-172021-01-29刘大巍292614.31
2014-12-052017-04-17薛铮8648.30
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